目    录

第一部分随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分  随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.负责景区内资源保护、景点建设、旅游开发等工作。

7.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会决算实行独立核算的随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会本级决算。

1.随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。      

2.人员构成：随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会2023年编制人员数13人，实有行政在职人员12人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出（表7）预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出（表8）预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为594.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加181.52万元，增长43.99 %，主要原因是人员工资晋档晋级,新增三名在编人员，本年各项收入有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计594.19万元。其中：财政拨款收入594.19万元，占本年收入100%，2023年度财政拨款收入较上年增加，主要原因：人员工资晋档晋级,新增三名在编人员，本年各项收入有所增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计594.19万元。其中：基本支出594.19万元，占本年支出100%，2023年度财政拨款支出较上年增加，主要原因：人员工资晋档晋级,新增三名在编人员，本年各项收入有所增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为594.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加181.52万元，增长43.99 %。主要原因是人员工资晋档晋级,新增三名在编人员，本年各项收入、支出有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出594.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加181.52万元，增长43.99 %，主要原因是人员工资晋档晋级,新增三名在编人员，本年各项支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出594.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.97万元，占34.66%；工资福利支出388.22万元，占65.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.19万元，支出决算为594.19万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出(类)。支出决算为205.97万元，占年初预算的34.66%。

2.工资福利支出388.22万元，占年初预算的65.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出594.19万元，其中：

人员经费388.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费205.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成预算的100%。决算数等于预算数,主要原因：一是公车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少； 二是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无预算因公出国（境）费。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费  0万元，完成年初预算的  100  %，比年初预算增加(减少)  0  万元，主要原因是本年度单位未购置(更新)公务用车辆。

(2)公务用车运行费6.05万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是用于单位公务车加油及车辆维修等费用。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2 辆。

3.公务接待费支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是招商引资、矿山覆土复绿检查、扶贫检查、防汛抗旱等各项工作的开展，造成本年度公务接待费用有所增加，下一步我单位将根据相关规定压缩“三公”经费的支出。未发生因公出国（境）支出。国内公务接待支出 6.86万元，接待对象主要招商引资、矿山覆土复绿检查、扶贫检查、防汛抗旱等各项工作的开展。2023年共接待国内来访团组106个，790人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

十、机关运行经费支出说明

随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会2023年度机关运行经费支出594.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加181.52 万元，增长43.99%。主要原因是：人员工资晋档晋级,新增三名在编人员，本年各项支出有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年政府机关未发生单次10万元以上的政府采购支出，本年度购买的电脑、打印机等固定资产，全部是在县政府协议供货商定点处进行采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日，桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会固定资产原值397.799859万元，共有公务车辆2辆，其中，主要领导干部用车2 辆；没有单价50万元及100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元。相关支出主要用于一般公共服务支出，本着节约原则，本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了管委会机关业务的正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出（表7）预算。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出（表8）预算。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件