目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门预算收支情况总体说明

二、2025年财政拨款收支预算情况说明

三、2025年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、政府性基金预算支出表情况说明

六、项目支出表情况说明

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年财政拨款“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、机构设置情况

随县天河口水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位。是独立核算的二级单位，上级汇总部门是随县水利和湖泊局。单位内设办公室、财务股、工管股、灌溉股。根据随县编发[2024]49号文事业编制的通知，随县天河口水库运维中心核减编制1名，2025年调整后定编26人，2025年实有在职人员25人，实有退休人员32人，遗属6人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、 运行经费安排情况说明

随县天河口水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（基本工资、规范化津补贴、绩效工资、冲销结余、年终一次性奖金、机关单位基础绩效奖、事业单位统筹绩效工资）的16%预算。

4、职业年金。按人社批复工资项（基本工资、规范化津补贴、绩效工资、冲销结余、年终一次性奖金、机关单位基础绩效奖、事业单位统筹绩效工资）的8%预算。

5、医疗保险。按在职人员全额工资（基本工资、规范化津补贴、绩效工资、冲销结余、通讯补贴、住房补贴、物业补贴、住房公积金、车改、交通补贴、妇女卫生费、乡镇工作补贴）的7.5%预算；退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9%预算。

6、住房公积金。按人社批复工资项（基本工资+绩效工资+规范性津贴补贴+冲销结余+基础性绩效奖+事业单位单列核定绩效工资）的12%全额预算。

7、年终一次性奖（第十三个月工资）。行政、参公单位、群团组织、直属事业单位全额预算。

8、绩效奖。公益一类事业单位财政负担标准为2万元/人/年，退休人员财政负担标准为2.67万元/人/年。

9、公用经费。公益一类事业单位1万元/人/年。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、国有资产占用情况说明 

本单位房屋属在建工程转入固定资产。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第三部分  2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，随县天河口水库运维中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。

2025年随县天河口水库运维中心收入总计483.76万元，支出总计483.76万元。

2025年随县天河口水库运维中心支出总计483.76万元，其中机关事业单位基本养老保险支出147.56万元；事业单位医疗支出31.24万元；水利工程运行维护278.07万元；住房公积金26.88万元。

二、2025年财政拨款收支情况说明

2025年随县天河口水库运维中心收入总计483.76万元，其中：一般公共预算拨款483.76万元。

2025年随县天河口水库运维中心财政拨款支出总计483.76万元，其中：社会保障和就业支出147.56万元；卫生健康支出31.24万元；农林水支出278.07万元；住房保障支出26.88万元。

三、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况说明。一般公共预算支出483.76万元，其中：社会保障和就业支出147.56万元（1、事业单位离退休85.44万元，2、事业单位基本养老保险缴费支出41.41万元，3、事业单位职业年金支出20.71万元）；卫生健康支出31.24万元；农林水支出278.07万元；住房保障支出26.88万元。

（二）一般公共预算基本支出表情况说明

一般公预算基本支出483.76万元，人员经费456.34万元；公用经费27.42万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年随县天河口水库管理处“三公”经费公共接待费2万元。

五、政府性基金预算支出表情况说明

2025年随县天河口水库运维中心无政府性基金预算支出

六、项目支出表情况说明

2024年随县天河口水库运维中心本年项目支出483.76万元；其中：基本工资118.55万元；保留津贴1.75万元；在职人员物业补贴6.24万元；在职人员住房补贴4.79万元；交通补贴6.24万元；绩效工资51.72万元；基本养老保险缴费41.41万元；职业年金20.71万元；基本医疗保险缴费14.30万元；住房公积金26.88万元；退休人员医疗保险16.94万元，乡镇工作补贴9.36万元；事业单位单列核定绩效52万元；退休人员统筹待遇补贴85.44万元；在职人员公用26万元；公务交通补贴1.32万元；女同志卫生费0.1万元。

第四部分  随县天河口水库运维中心2025年部门预算表

    一、2025年收支总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出

七、2025年财政拨款“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

备注：所有表格单位为万元。