目  录

第一部分  部门情况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

   第二部分  部门决算情况说明

     一、收入支出决算情况说明

     二、财政拨款收入支出决算情况说明

     三、“三公”经费支出决算情况说明

     四、单位运行经费情况说明

     五、政府采购支出情况说明

     六、政府基金情况说明

     七、国有资产占用情况说明

     八、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分   部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻党和国家的财经政策，执行财经法律、法规，负责景区管委会预算编制、执行、调整、决算等工作，圆满完成景区管委会财政各项收支任务。

2、对本级行政事业单位财务活动进行全面管理和监督，负责景区管委会机关财务，国有资产的监督管理工作；

3、负责村级财务管理指导、监督和审计，依法对农村集体“三资”监督管理；

4、负责各项强农惠农、民生资金的发放、使用和监管工作；

5、负责农民负担、农村土地承包合同、农村土地流转管理和涉农收费的监管工作、农民专业合作社的引导和监管工作。

6、负责农民专业合作社的引导和监管工作；

7、负责农民专业合作社的引导和监管工作；

8、负责农村综合改革相关工作；

9、完成上级财政部门和景区管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

1．桐柏山太白顶风景名胜区财政所隶属于随县财政局，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 　 　 　 

2．人员构成：桐柏山太白顶风景名胜区财政所实有在职人数4人，公益一类事业单位4人，退休人员1人。 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收入总额94.91万元，其中：财政拨款收入53.71万元，年初结转和结余0万元。2020年度收入总额较上年增加12.86万元，增长15.67%，主要原因是人员工资晋档晋级、五项奖增加和新增一名在编人员，本年收入有所增加。

2020年度支出总额94.91万元，其中：基本支出94.91万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。2020年度总支出较上年增加12.86万元，增长15.67%，主要原因是人员工资晋档晋级、五项奖增加和新增一名在编人员，人员支出有所增加。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入53.71万元，其中：本年财政拨款收入53.71万元。2020年度财政拨款收入较上年增加6.66万元，增幅14.16%，主要原因：新增一名在编人员。

2020年度财政拨款支出53.71万元，其中：本年财政拨款支出53.71万元。2020年度财政拨款支出较上年增加6.66万元，增幅14.16%，主要原因：新增一名在编人员。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2020年度 “三公”经费支出决算数为5.2万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2元，公务用车购置及运行费4万元（没有安排公务用车购置费，保留公务用车1辆）。较年初预算数基本持平，主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出。

1、因公出国（境）支出决算数为0万元，与上年持平，主要原因没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。

2、公务接待费支出决算数为1.2万元，其中，外事接待支出0元，共接待0批次；国内公务接待支出1.2万元，共接待30批次280人次，较上年有所减少，主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算数为4万元，其中：公务用车运行维护费支出决算数为4万元，未购置公务用车，现有1辆应急公务用车，较上年有所减少，主要原因是：公车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。

四、单位运行经费情况说明

2020年随县太白顶景区财政所一般公共预算财政拨款基本支出为53.71万元，其中：工资福利支出48.51万元，商品和服务支出5.2万元。较上年增加6.66万元，增幅14.16%。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

五、政府采购支出情况说明

2020年本单位未发生单次10万元以上的政府采购支出，本年度购买的电脑、打印机等固定资，全部是在县政府协议供货商定点处进行采购。

六、政府基金情况说明

2020年本单位无政府性基金收支。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，太白顶景区财政所固定资产原值8.9673万元，公务用车1辆，没有单价100万元以上专用设备。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元。相关支出主要用于一般公共服务支出，本着节约原则，本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了本单位业务的正常运转。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

     （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第四部分   部门决算表                  

随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所.XLS