目录

第一部分  随县柳林镇财政所基本情况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随县柳林镇财政所部门决算情况说明

1、年度收支决算情况说明

2、机关运行执行情况说明

3、政府采购执行情况说明

4、财政拨款“三公”经费支出情况说明

5、国有资产占用情况

6、政府基金情况说明

7、国有资本经营决算情况

8、预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 随县柳林镇财政所部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  随县柳林镇财政所基本情况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

2、编制乡镇财政年度预算，并组织执行，搞好部门决算编报工作；

3、加强惠农政策宣传，及时发放惠农补贴资金；

4、加强对各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率；

5、负责本乡镇行政事业单位的国有资产的监督管理工作；

6、加强农村“三资”监管；

7、完成乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作；

二、部门基本情况

1、随县柳林镇财政所属于随县财政局垂直管理单位，单位性质为事业单位，单位运行经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。　

2、人员构成：柳林镇财政所编制人员为7人，实有在职人数5人。　　

第二部分　　　　随县柳林镇财政所部门决算情况说明

（一）年度收支决算情况说明

2021年度，柳林镇财政所“年初结转结余”为0，本年收入合计150.04万元，比上年决算144.87万元增加5.17万元，增长3.57％，主要原因是人员工资略有增加，其中财政拨款收入150.04万元。

2021年度本年支出合计150.04万元，比上年144.87万元增加5.17万元，增幅3.57％，其中基本支出150.04万元。其中：工资福利支出137.12万元，公用经费12.92万元。

（二）机关运行执行情况说明

一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是工资福利支出137.12万元，二是日常公用经费12.92万元。

（三）政府采购执行情况说明

2021年度柳林镇财政所无超过100万的政府采购项目。

（四）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2021年柳林镇财政所“三公”经费公共财政拨款支出3.39万元，比上年的3.53万元减少0.14万元，减幅为3.97％。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费1.74万元，接待36批次，接待人员305人，　较上年1.83万元减少0.09万元，下降4.92％，主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出；　

3、公务用车保有量1辆，公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

4、　公务用车运行维护费1.65万元，与上年1.71万元减少0.06万元，下降3.51％。

（五）国有资产占用情况说明

2021年底，柳林镇财政所固定资产原值278.17万元。

（六）政府基金情况说明

2021年，随县柳林镇财政所没有使用政府性基金决算拨款安排的支出

（七）国有资本经营决算情况

2021年，随县柳林镇财政所没有使用国有资本经营决算拨款安排的支出。

（八）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，柳林镇财政所对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元。相关支出主要用于一般公共服务支出，本着节约原则，柳林镇财政所从严控制经费支出，没有出现超支现象，保障了本单位业务的正常运转。

第三部分　　　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第四部分  　随县柳林镇财政所部门决算表