目录内容

第一部分  部门情况

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分  部门决算情况说明

一、财政拨款收入支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、单位运行经费情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府基金情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效情况说明

第三部分  　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分　名词解释

内容部分：

第一部分 安居镇财政所部门概况

一、部门主要职责。

本单位属于随县安居镇事业单位，主要工作是：安居镇预算管理，组织协调财政收入，农村医保社保征管，涉农补贴资金发放监管，财政性资金监管，乡镇及农村财务管理，国有资产乡镇债权债务管理，财经政策执行，农民负担监管等。旨在不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，一直按照财政工作宗旨有序开展工作。协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、部门基本情况。

从单位构成看，安居镇财政所部门决算由实行独立核算的安居镇财政所本级决算和　 0　 个下属单位决算组成。

纳入安居镇财政所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

安居镇财政所（本级）

人员构成：编制数13（事业编13），在职人员13（事业编12、聘用人员1）．

第二部分　安居镇财政所2021年度部门决算情况说明

一、2021　年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计　283.71万元（上年收入总计　309.07 万元，同比减少25.36万元，同比减少　8.2％）。其中财政拨款收入283.71万元，原因是压缩经费，减少部分开支。

（二）支出总计283.71万元（上年支出总计　309.07 万元，同比减少25.36万元，同比减少　8.2％）。按照支出功能分类科目，主要用于：　

1．一般公共服务（类）283.71万元：主要用于单位的基本支出。　

按照支出经济分类科目，主要用于：　

1．工资福利支出239.69万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资　30.42万、津贴补贴　20.52 万、在职五项奖　101.27万、伙食补助费　4.44 万元，绩效工资　21.73万元，住房公积金　26.35 万、机关事业单位养老保险23万元，医疗保险费10.55 万、其他社会保障缴费1.41 万元）　

2．商品和服务支出　44.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费　27.96万、印刷费　0 万元，水电费2.4 万、邮电费　0万、物业管理费　0　万、公务用车运行维护费1.29万、差旅费　2.83 万、维修（护）费　2.12万、培训费1.5 万元，会议费0万、购置费　0　万、公务接待费　2.32 万、工会经费　3.6 万）　

3．其他支出　0　元。　

决算支出比去年减少的原因：2021　年度决算支出比上年减少　25.36万元，其中基本支出减少　25.36 万元，项目支出减少　0　万元。基本支出减少的主要原因是压缩经费，减少部分开支。

二、2021　年度财政拨款支出决算情况　

2021　年度财政拨款决算支出283.71 万元，比年初预算280万元增加3.71万元，其中：基本支出283.71万元，比年初预算　280万元增加3.71万元，原因是部分开支略微增加，项目支出　0　万元，比年初预算　0　万元增加　0　万元，原因本单位无项目。基本支出比去年减少25.36万元，项目支出比去年减少　0　万元。原因是压缩经费，减少部分开支。

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年安居镇财政所“三公”经费决算3.61万元，比年初预算减少0.09万元，同比减少2.4％，主要原因是：降低三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，因公出国人员人数为0，主要原因是：无因公出国人员。

2、公务接待费2.32万元，比年初预算减少0.08万元，同比减少3.3％，国内公务接待批次38次，国内公务接待人次275次。主要原因是：压缩公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费1.29万元，其中公务用车购置费用为0，公务车运行维护费用为1.29万元，比年初预算减少0.01万元，同比减少0.77％，主要原因是：公车维修减少。单位公务车购置数量为0，单位公务用车1量。

三、关于机关运行经费支出说明。

随县安居镇财政所为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

四、关于政府采购支出说明。

随县安居镇财政所2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％

五、关于政府性基金收支情况说明。安居镇财政所无政府性基金收支。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。安居镇财政所无国有资产经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明。国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果　

安居镇财政所无项目支出

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用有：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

附：绩效自评表

九、其他情况说明。

安居镇财政所无其他情况。

第三部分　安居镇财政所2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：安居财政所无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

备注：安居财政所无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第四部分 名词解释说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。