目  录

第一部分  随县道路运输管理局概况

一、部门主要职责

二、内设机构

三、单位构成及人员

第二部分 随县道路运输管理局2021年决算情况说明

   一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、政府采购支出情况说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随县道路运输管理局2021年决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　　名词解释说明

第一部分  随县道路运输管理局概况

一、主要职责

（一）负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，监督、指导和协调；

（二）负责全县范围内道路旅客运输、道路货物运输、城市公共汽车客运、出租汽车客运的行政许可及道路运输相关业务、道路运输客站（场）经营；机动车维修经营、机动车驾驶员培训的备案、行政执法监督；  

（三）负责道路运输行业的安全监管、服务质量的纠纷调处；  

（四）制定道路运输发展规划，并组织实施；负责道路运输客货站（场）的规划、建设管理；

（五）负责战备、抢险救灾、疫情防控车辆调配和物资运输和节假日、大型活动的运力组织；

（六）负责道路运输行业相关数据的统计上报，指导并做好市场供求信息发布；

（七）承办上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，道路运输管理局设6个职能科室：

（一）办公室

负责公文起草、上级部门和相关单位来文处理、督办及办理结果反馈；负责政务、综合协调、后勤服务工作；负责有关重要会议的组织工作、日常接待工作和机关行政管理等工作；完成上级或局领导交办的其他工作。

（二）运输安全科

贯彻执行道路运输行业方针政策；负责道路运输行业的安全管理；负责战备、抢险救灾、疫情防控车辆调配和物资运输和节假日、大型活动的运力组织；负责道路运输行政许可工作事项的审批、备案；负责道路运输行业相关数据的统计上报工作；完成上级或局领导交办的其他工作。

（三）计划财务科

做好财政资金预算、决算编报及财务报告工作；做好会计核算工作，加强经费收支的核算和管理，严格执行经费的开支范围；积极协调、配合各业务科室做好各项资金指标的划转，监督项目资金及大额资金合理合规的使用。负责单位各项固定资产的价值登记工作，配合办理固定资产增减核销等各种手续，做好资产月报、年报工作；执行政府采购计划工作，配合业务科室做好绩效评价、内部控制的落实情况。

（四）法制稽查科（投诉处理中心）

负责组织开展道路运输稽查工作，依法、依规查处违规经营行为；负责道路运输行业信访投诉、服务质量纠纷的调处；负责道路运输稽查、投诉报表的填制和上报；负责交通运输执法文书的制作和归档；完成上级或局领导交办的其他工作。

（五）驾培维修科

负责机动车维修行业、机动车驾驶员培训、综合性能检测站行业的备案工作；完成上级或局领导交办的其他工作。

（六）城市客运管理办公室。贯彻执行国家有关城市公共交通（公共汽车、出租汽车等）发展的方针政策和法律法规；负责城市公交线路的开通及变更，依法对城市公交和出租车客运市场运营秩序实施监督检查和日常管理；完成上级或局领导交办的其他工作。

三、单位构成及人员

随县道路运输管理局属随县交通运输局二级单位，为公益一类事业单位，核定编制17人，在编在岗人员13人，退休1人。2021年纳入财政预算14人，其中：在岗事业编13人，退休1人。

第二部分 随县道路运输管理局2021年决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、各部门应根据决算表将综合收入、支出与上年决算数据做对比，并说明增减变动的原因。

2021年度收入262.09万元。其中：财政拨款收入总计184.98万元；上级补助收入57万元；事业收入19.62万元；其他收入0.49万元。同上年相比增加了89.25万元，增长了51.64％。增加原因为：争取到县财政部门与县交通主管部门的补助资金。　

2021年度支出262.09万元，均为基本支出：

（1）工资福利支出222.90万元。其中财政拨款收入列支184.98万元，其他资金列支37.92万元。

（2）公用经费支出38.99万元，由于本级财政无拨款，均由其他资金列支。

（3）对个人和家庭的补助0.2万元，由于财政无拨款，均由其他资金列支。

同上年相比增加了89.25万元，增长了51.64％。增加原因为：补缴新老基保衔接时未缴纳的养老保险和职业年金、2020年6月以来的职工医疗保险、住房公积金、养老保险及职业年金。

2、将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。

2021年财政拨款支出184.98万元，年初预算148.18万元（其中30万由单位非税收入承担），同上年相比增加了36.8万元，增长了24.83％。增加原因为：争取到追加财政资金。

二、关于“三公”经费支出说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。决算数小于预算数的主要原因：我局为事业单位，财政无公用经费拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，比预算无增减。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展相关工作。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0 ％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，比年初预算无变化，主要原因是本年度未购置公务用车。

（2）公务用车运行费0万元，比年初预算减少2.5万元，主要原因是我局为事业单位，财政无公用经费拨款。截止2021年12月31日，我局执法用车3辆，其中：开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，主要原因是我局为事业单位，财政无公用经费拨款。其中：

外宾接待支出0万元，无接待外宾情况。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

三、关于机关运行经费支出说明。

随县道路运输管理局为事业单位，无机关运行经费预算。

四、关于政府采购支出说明。

    随县道路运输管理局为事业单位，2021年公用经费无财政拨款。政府采购支出决算0万元，预算为0万元，无增（减）变化。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

  五、关于政府性基金收支情况说明。

随县道路运输管理局无政府性基金收支情况，为空表，年初预算为0，无增减变化。

  六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

随县道路运输管理局无国有资本经营情况，为空表，年初预算为0，无增减变化。

七、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，我单位固定资产原值406.53万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值199.12万元，固定资产累计折旧207.41万元。共有车辆3辆，原值49.97万元，均为道路运输执法用车。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

2021年随县道路运输管理局无项目支出预算及决算。

九、其他情况说明。

随县道路运输管理局“三公”经费预算为3.5万元，决算为0，不应为空表；

    随县道路运输管理局无政府性基金收支情况，为空表；

随县道路运输管理局无国有资本经营情况，为空表。

第三部分　 随县道路运输管理局2021年决算表

附：部门决算表九张

第四部分　　名词解释说明

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。