第一部分随县龙脉水库管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县龙脉水库管理处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分随县龙脉水库管理处2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分随县龙脉水库管理处概况

一、主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

1.机构设置情况

从单位构成看，随县龙脉水库管理处是独立核算的二级单位，上级汇总部门是随县水利和湖泊局。

随县龙脉水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制16人，其中实有在职人员10人，实有退休人员21人，遗属人员1人。

第二部分2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有相关支出。

八、政府性基金预算支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计173.75万元、支出总计为212.99万元。与2020年度相比，因以前年度决算由上级主管部门汇总填报无对比。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计173.75万元。其中：财政拨款收入158.43万元，占本年收入91.89％；上级补助收入1.73万元，占本年收入1％；事业收入13.59万元，占本年收入7.11％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计212.99万元。其中：基本支出212.99万元，占本年支出100％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为158.43　万元。与2020年度相比，因以前年度决算由上级主管部门汇总填报无对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出158.43万元，占本年支出合计的74％。与2020年度相比，因以前年度决算由上级主管部门汇总填报无对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出158.43万元，主要用于以下方面：农林水支出158.43万元，占100％。

财政拨款用于水利（水利工程运行与维护）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.25万元，支出决算为158.43万元，完成年初预算的110％。其中：（基本工资106.25万元，资金8.64万元，机关事业单位基本养老保险19万元，职业年金缴费10.77万元，职工基本养老保险缴费13.77万元。）

1．一般公共服务支出（农林水）。农林水支出年初预算为144.25万元，支出决算为158.43万元，完成年初预算的110％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发过渡期退休人员工资差额；二是发放遗属生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出158.43　  万元，其中：

人员经费158.43万元，主要包括：基本工资106.25万元，资金8.64万元，机关事业单位基本养老保险19万元，职业年金缴费10.77万元，职工基本养老保险缴费13.77万元。

单位没有公用经费一般公共预算财政拨款收入。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有相关支出。

1、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有相关支出。

2、因公出国（境）费预算为0　元，支出决算为0元，全年支出涉及出国（境）团组0　  个，累计0人次。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0元，其中：

（1）公务用车购置费0元。

（2）公务用车运行费0元。

4、公务接待费支出决算为0元。其中：

外宾接待支出0　  元。

国内公务接待支出0　元，2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位没有公用经费的一般公共预算财政拨款收入。

十一、政府采购支出说明

随县龙脉水库管理处2021年度政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出4.7万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位无公用车辆，无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2021年度无一般公共预算项目支出

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2021年度无一般公共预算项目支出。

第四部分　　其他需要说明的情况

无

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1．农林水支出（水利工程运行与维护）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2021年度单位整体绩效评价报告

无

二、2021年度项目绩效评价报告

本单位2021年度无一般公共预算项目支出