随县游河水库管理2021年度单位决算公开

                                    目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构及人员

第二部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、运行经费安排情况说明

八、决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、专业性较强的名词

十一、三公经费情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十六、其他情况说明

第三部分2021年部门决算情况表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                      第一部分 部门概况

一、主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、内设机构及人员

随县游河水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制9人，其中实有在职人员9人，实有退休人员11人，遗属人员2人。内设办公室、财务股、工管股、政工股等科室。

                                 第二部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计134.53万元，支出总计111.74万元。上年由水利局部门汇总决算，与上年增减无数据对比。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计134.53万元。其中：财政拨款收入  106.78万元，占本年收入 79.37 %；上级补助收入 11  万元，占本年收入 8.18 %；事业收入无；经营收入无；其他收入 16.75  万元，占本年收入 12.45 %。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计  111.74 万元。其中：基本支出     111.74万元，占本年支出  100  %；项目支出无；上缴上级支出无；经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为  106.78  万元。2020年度由水利局部门汇总决算，与上年增减无数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出   106.78  万元，占本年支出合计的  95.56   %。2020年度由水利局部门汇总决算，与上年增减无数据对比。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出  106.78    万元，主要用于以下方面：一般公共服务（农林水）支出  106.78  万元，占  100  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    90.03万元，支出决算为  106.78  万元，完成年初预算的  118.6  %。其中：1.一般公共服务支出(农林水)年初预算为  90.03 万元，支出决算为 111.74  万元，完成年初预算的  124.11  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发过渡期退休人员工资差额10万元；2.是水库水源地规范化建设11.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  106.78 万元，其中：

人员经费  96.59  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

单位没有公用经费一般公共预算财政拨款收入。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、 运行经费执行情况说明

随县游河水库管理处为公益一类事业单位，本单位没有公用经费的一般公共预算财政拨款收入。公用经费由单位非税收入负担。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、2021年决算收支说明及决算收支增减变化情况说明

2021年随县游河水管理处决算财政拨款收入106.78万元，上级补助收入11万元，其他收入16.75万元，总收入134.53万元。决算总支出111.74万元，因以前年度决算由上级主管部门汇总填报收支增减无法对比。

九、政府采购执行情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

2021年随县游河水管理处货物类政府采购0元、服务类政府采购0元。

十、专业性较强的名词解释

1.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

2.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述”一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年乃按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

十一、三公经费情况说明

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

2021年度本单位”三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元;（1）公务接待费支出决算为0元，公务接待批次为0，人数为0.（2）公务用车运行费支出决算为0元，（3）公务用车购置费支出决算为0元，公务用车购置数为0，保有量为0.（4）因公出国（境）费支出决算为0元，因公出国（境）团数为0，因公出国（境）人数为0.2021年度本单位”三公”经费财政拨款支出决算与年初预算对比无增减情况。

十二、国有资产占用情况说明

2021年我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。

截至2021年12月31日，随县游河水库管理处固定资产原值877.67万元，累计折旧41.97万元，固定资产净值835.7万元。单位无公务用车，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，本单位无一般公共预算项目支出，决算为0元。与2020年对比预算绩效管理工作无增减情况。

2.绩效评价结果应用情况

本单位无一般公共预算项目支出，决算为0元。与2020年对比预算绩效管理工作无增减情况。

十四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。无收入及支出。

十五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。无收入及支出。

十六、  其他需要说明的情况

2021年度本单位无其他需要说明的情况。

                              第三部分2021年部门决算情况表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款，无收入及支出。

八、政府性基金预算支出决算表

2021年本单位没有政府性基金预算财政拨款，无收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年本单位没有国有资本经营预算财政拨款，无收入及支出。