目录内容

第一部分 随县吴山镇中心学校概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分　随县吴山镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、他情况说明

第三部分 随县吴山镇中心学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

内容部分：

第一部分 随县吴山镇中心学校概况

1． 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2． 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。 

3． 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。

4． 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5． 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6． 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执 行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况。

随县吴山镇中心学校人员编制158人，离退休人数 102人，在校学生及幼儿2942人。

第二部分随县吴山镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

2021年随县吴山镇中心学校收入决算总额2844.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2619.76万元，比2021年年初预算2185.43万元增加了434.33万元，增幅16.58％，事业收入224.84万元，比年初预算增加42.59万元，增幅18.94％。主要原因是奖励性绩效工资增加，人员经费增加；项目支出增加了94.84万元，主要原因是本年新增课后服务费支出。

2021年随县吴山镇中心学校支出决算总额2844.6万元，支出决算来源按资金性质分为：一般公共预算财政拨款收入2619.76万元，事业收入224.84万元，较2020年决算数2903.31万元减少58.71万元，减少2％。

1．工资福利支出2182.91万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资422.29万元、津贴补贴178.9万元、绩效工资686.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费346.98万元、职工基本医疗保险缴费178.36万元、住房公积金311.22万元、职业年金及其它保障支出58.33万元。）比2020年减少440.79万元，减少16％，减少原因为2020年支付县人社局养老保险欠缴费用。

2．商品和服务支出386.51万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费87.59万元、电费28.50万元、物业管理费23.97万元、差旅费2.15万元、维修（护）费214.46万元、培训费4.52万元、委托业务3.00万元、工会经费19.84万元、其他商品和服务支出2.47万元。）较2020年增加18.16万元，增加4.7％，增加原因为学生人数增加。

3．对个人和家庭补助50.34万元，比2020年增加0.58万元，增加1.15％，增加原因为学生人数增加。

2、将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。

2021年，随县吴山镇中心学校收支总决算一般公共预算财政拨款2844.6万元，比2021年年初预算2185.43万元增加了659.19万元，增幅30.16％。其中经费拨款（补助）增加了616.58万元，主要原因是奖励性绩效工资增加，人员经费增加；其它支出增加了94.84万元，主要原因是本年新增课后服务费支出。

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年吴山镇中心学校“三公”经费决算0万元，比年初预算0万元减0万元，同比减少0％，其中：

1、我单位本年度因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：本年无因公出国（境）费。

2、公务接待费0万元，比年初预算0万元减0％万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：我们严格执行中央八项规定和县各级主管部门文件精神，简化公务接待，严控接待费用．本年共公务接待0批次，0人次，较上一年下降0％。

3、我单位本年度公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少（增加）0％。公务用车购置数及保有数为0。

三、关于机关运行经费支出说明。本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：　（机关运行经费行政及参公单位有，事业单位不涉及）

四、关于政府采购支出说明。

2021年度政府采购支出总额260万元，其中：政府采购货物支出250万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额260万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额260万元，占政府采购支出总额的100％。

五、关于政府性基金收支情况说明。各部门应根据决算表将政府性基金收支与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。

2021年我校无政府性基金决算财政拨款。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。各部门应根据决算表国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。

2021年我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，我校固定资产总额1357.522654万元，固定资产净值870.917649万元，固定资产累计折旧486.605005万元。无形资产原值2.8万元。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是项目执行率都是0％，支出在预算范围内；二是项目的完成有利于我镇教育的发展，下一步改进措施：每个项目由指定专人负责，全过程监督。

（3）绩效评价结果应用情况

加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

九、其他情况说明。

我校本年无因公出国（境）费，无公务接待费，无公务用车购置及运行维护费；无政府性基金收支；无国有资本经营收支。

第三部分　随县吴山镇中心学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。