目   录

第一部分　殷店镇中心学校概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分　殷店镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  殷店镇中心学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分  殷店镇中心学校概况

一、部门主要职责

随县殷店镇中心学校承担着殷店镇辖区内的适龄幼儿、儿童和少年的学前阶段教学和义务教育阶段教育责任，依法实施党和国家的教育方针和政策。

二、部门基本情况

随县殷店镇中心学校是独立法人单位，预算单位含3所初级中学：随县殷店镇中心学校（校本部）、随县殷店镇东坡中学、随县殷店镇天河口中学；5所小学：随县殷店镇中心小学、随县殷店镇天河口小学、随县殷店镇岩子河小学、随县殷店镇白庙小学、随县殷店镇朱店小学。1所中心幼儿园：随县殷店镇中心幼儿园。4所义务教育小学附设幼儿园：随县殷店镇天河口小学附属幼儿园、随县殷店镇岩子河小学附属幼儿园、随县殷店镇白庙小学附属幼儿园、随县殷店镇朱店小学附属幼儿园。在职教师有283人，中小学及公办幼儿园在校（园）学生有6119人。

第二部分  殷店镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、收入决算及增减变化情况说明：2021年随县殷店镇中心学校收入总决算为5154.76万元。其中：一般公共预算拨款收入4934.53万元，事业收入220.23万元。比2020年收支总决算5205.03万元减少50.27万元，主要原因是在职转退休及调出离岗多人。事业收入比2020年增加15.93万元，主要原因是幼儿人数增多。

2、支出决算情况说明：2021年随县殷店镇中心学校支出总决算5154.76万元，其中教育总支出5154.76万元。

3、财政拨款收入支出决算情况：2021年一般公共预算财政拨款4934.53万元，教育支出4934.53万元。

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况：2021年教育支出4934.53万元，其中学前教育支出15.1万元，小学教育支出2631.18万元，初中教育2288.25万元。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：2021年人员经费支出4298.73万元，公用经费支出443.80万元。

6、财政拨款支出与年初预算数对比及增减变化原因说明：2021年财政拨款实际支出4934.53万元，年初预算数4934.53万元，结余0万元，无增减变化。

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年殷店镇中心学校“三公”经费年初预算经费拨款（补助）预算安排0万元。无公务用车购置费及运行费，无增减变化。无公务接待费，无增减变化。无因公出国（境）费，无增减变化。

三、机关运行经费支出说明

殷店镇中心学校属于财政全额拨款九年义务教育事业单位，中心学校办公运行经费由学校公用经费支付，详见一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06），没有另外机关运行经费支出费用。

四、关于政府采购支出说明。

殷店镇中心学校2021年度政府采购支出总额490.6万元，其中：政府采购货物支出298.6万元、政府采购工程支出192万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额192万元，占政府采购支出总额的39％，其中：授予小微企业合同金额109.08万元，占政府采购支出总额的22％。2021年政府采购服务支出443.8万元。

五、关于政府性基金收支情况说明。

2021年殷店镇中心学校没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

2021年殷店镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款支出。与往年相比无增减变动。

七、关于国有资产占用情况说明。

2021年殷店镇中心学校下辖各校固定资产原值49427329.14元，其中房屋38121179.97元，构筑物1859301.23元，设备6745684.64元，图书档案514848.3元，家具用具2158375元，特种动植物27940元。依法依规利用国有资产开展教育教学活动。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

1、预算绩效管理工作开展情况

公用经费预算绩效目标明确、设置合理，预算编制到校，预算编制细化到具体科目，各项支出安排合理合规，重点突出，预算文本规范。预算批复到校。对小规模学校倾斜。春秋季开学前，及时拨付公用经费。学校按月上报公用经费使用情况，县级教育、财政部门及时清理核实并通报使用情况。预算执行率和编差率达到规定要求。

2、部门决算中项目绩效自评结果

建立具体细化的公用经费管理办法，建立经费支出内控稽核制度，明确经费支出审批流程和权限，落实责任追究制度，会计核算符合中小学财务制度和会计制度要求。加强对学校检查指导，及时查处违纪违规行为，确保财务资料真实完整，资金拨付、使用、结存手续齐全。

3、绩效评价结果应用情况

有效保障学校各项日常教育教学活动的合理支出，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升。教师培训有计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升。公用经费保障范围的基本办学条件达到“20条底线”要求。学生培养质量和毕业率稳步提升，师生对公用经费支出的合理性、有效性满意率高。家长委员会或家长代表对学校教学活动满意率较高。

附：绩效自评表

九、其他情况说明。

无其他情况说明

第三部分　殷店镇中心学校2021年部门决算表

    一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

    三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

空表说明：2021年随县殷店镇中心学校“三公”经费预算0万元，决算0万元，主要原因是：2021年殷店镇中心学校无公务用车购置费，无因公出国（境）费，无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

空表说明：2021年殷店镇中心学校没有政府性基金预算收入支出费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

空表说明：2021年殷店镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入支出费。

第四部分　名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

10、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。