目 录
第一部分随县天河口水库管理处2021年度部门决算概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分随县天河口水库管理处2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分随县天河口水库管理处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
(说明:目录页码自行编辑)
第一部分 随县天河口水库管理处概况
一、部门主要职责
为已建水利工程正常运行提供保障;已建水利工程政策法规与技术标准研究;已建水利工程管理;已建水利工程注册;已建水利工程安全鉴定;已建水利工程运行管理;水利工程安全监测仪器认证;水利工程安全监测仪器质量检测等。
机构设置情况
随县天河口水库管理处是独立核算的二级单位,上级汇总部门是随县水利和湖泊局。
随县天河口水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制27人,其中实有在职人员24人,实有退休人员30人,遗属6人。单位内设办公室,财务股、工管股、灌溉股。
第二部分 随县天河口水库管理处2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
随县天河口水库管理处无<<国有资本经营预算财政拨款支出决算表>>。
第三部分随县天河口水库管理处2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度决算收入总计556.92万元。其中:一般公共预算财政拨款收入301.10万元;上级补助收入71.28万元;其他收入184.54万元。2021年度决算支出总计435.68万元。因以前年度决算由上级主管部门汇总填报无对比数据。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计556.92万元。其中:财政拨款收入301.10万元,占本年收入54.06%;上级补助收入71.28万元,占本年收入12.80%;其他收入184.54万元,占本年收入33.13 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计435.68 万元。其中:基本支出435.68万元。因以前年度决算由上级主管部门汇总填报无对比数据。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为301.10万元。因以前年度决算由上级主管部门汇总填报无对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2021年度财政拨款支出301.10万元,因以前年度决算由上级主管部门汇总填报无对比数据。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出301.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(农林水)支出301.10万元,占100%
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.48万元,支出决算为301.10万元,完成年初预算的80.83%。其中:
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为372.48万元,支出决算为301.10万元,完成年初预算的80.83%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出301.10万元,其中:
人员经费301.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属全额拨款的公益一类事业单位,无财政预算拨款安排的“三公”经费支出决算,该数据在本期间暂未产生。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元;(1)因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,全年支出涉及出国(境)团组0个,累计人数为0人次;(2)公务用车购置及运行费支出决算为0元;(3)公务接待费支出决算为0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。该数据在本期间暂未产生。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。该数据在本期间暂未产生。
十、机关运行经费支出说明
本单位无公用经费的一般公共预算财政拨款收入。
十一、政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购物资3.5万元。
十二、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日止,单位无公用车辆,无价值50万元以上通用设备;无价值100万元以上专用设备。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位2021年度无一般公共预算项目支出。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2021年度无一般公共预算项目支出。
(三)绩效评价结果应用情况。
本单位2021年度无一般公共预算项目支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2021年度部门名称整体绩效评价报告
无
二、2021年度XX项目绩效评价报告
本单位2021年度无一般公共预算项目支出。
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