随县澴潭镇财政所2021年部门决算公开

目 录

 第一部分 单位的基本情况

一、单位的基本情况

二、单位的主要业务范围

第二部分 财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 财政所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释

 第一部分 单位的基本情况

一、单位基本情况：

1、随县澴潭镇财政所是隶属于随县财政局管理机构，单位性质为事业单位，人员和公用经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 2、人员构成： 澴潭镇财政所编制数11人，实有在职人数11人，退休干部7人。

二、部门主要业务范围

落实国家政策，严格依法行政，提供公共服务，维护社会稳定。

预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财政政策执行、财政编制与政务公开管理、农村经济综营管理、土地流转合同签证、以及上级政府交办的其他事项。

第二部分 财政所2021年度部门决算情况说明

（一）年度收支决算情况说明

   2021年度澴潭镇财政所上年无结余，本年收入合计346.4万元，其中财政拨款收入346.4万元。2021年度本年支出合计346.4万元，其中基本支出346.4万元（其中：工资福利支出302.4万元，公用经费44万元）。本年度无结余。2021年度预算数收入为178.03万元，预算支出数为178.03万元。决算收入数为346.4万元，支出数为346.4万元，收支增幅为168.37万，其原因：（1）年初预算只预算人员工资及人均办公经费。（2）新进人员的工资及在职人员调资涨资都是通过追加预算拨付的。(3)在职及退休奖励都是年终结算拨付的，最终年终预算数收支与年终结算数收支基本持平。上年度决算收支为341.55万元，本年度与上年度增加4.85万元，增幅为1.4%。原因是人员调资，养老保险、公积金等基数上调，再加上物价上涨至费用相应增高。决算收支就有所增加。

（二）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2021年“三公”经费公共财政拨款支出5万元，与上年比减少0.15万元。主要是压缩公用经费，节约开支。年初三公经费预算数为5万元，本年决算数与预算数持平。

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，本年度无因公出国出境。

2、公车购置为0辆。预算为0辆，决算数为0辆。

3、公务用车购置及运行维护费决算2万元，与年初预算公务运行维护费3万元减少1万元，减幅50%，主要是节约开支。单位公车编制数为1辆，运行维护费2万元主要是平时加油及公车维修、公车保险等。

4、公务接待费为3万元。其中业务接待费3万元，接待85批次，接待人数达725人。接待费较上年减少0.6万元，主要是节约开支。年初预算公务接待费3万，公务接待费无增减。

    （三）机关运行执行情况说明

一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是工资福利支出302.4万元。工资福利支出决算数为302.4万元，本年预算数为139.53万元，决算数大于预算为162.87万元，增幅53.8%。主要原因是预算只计算人员工资类、按基础工资的社会保障，人员调资追加，新进人员工资追加，在职及退休奖励都未纳入预算。导致预算与决算数据差异较大。二是日常公用经费决算为44万元。本年预算为38.5万元，决算数大于预算为5.5万元，增幅12.5%。主要原因是疫情原因费用增加，再加上物价上涨费用增加导致预算与决算数据差异较大。

    （四）关于政府采购支出说明。

本单位2021年度政府采购预算为0万元，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2021年度政府采购决算为0万元，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）关于政府性基金收支情况说明。

本单位政府性基金收支为0，所以政府性基金收支决算表为空表。

（六）关于国有资本经营支出的情况说明。

本单位国有资本经营收支为0，所以国有资本经营收支决算表为空表。

（七）关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是平时上县级开会、办业务以及在镇级范围内的业务活动。截止2021年底，澴潭镇财政所固定资产原值148.6万元。计提固定资产折旧85.3万。固定资金净值为63.3万元。

（八）关于2021年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元，相关支出主要用于一般公共服务支出。本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了单位业务的正常运转。

（九）其他情况说明。

1、本单位政府性基金预算财政拨款收入支出为0，政府性基金收支决算表为空表。

2、本单位国有资本经营收支为0，国有资本经营收支决算表为空表。

第三部分 财政所2021年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。