随县游河水库管理处2022年度单位决算

目　 录

第一部分  随县游河水库管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随县游河水库管理处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随县游河水库管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　附件

第一部分　随县游河水库管理处概况

一、单位主要职责

随县游河水库管理处主要职责，为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县游河水库管理处是独立核算的二级单位，上级汇总部门是随县水利和湖泊局。

随县游河水库管理处，为全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、财务股、工管股、水资源股，核定编制9人，截止2022年12月31日，实有在职在编8人，退休12人，遗属2人。

第二部分　2022年度随县游河水库管理处决算表

一、收入支出决算总表

二．收入决算表

三．支出决算表

四．财政拨款收入支出决算总表

五．一般公共预算财政拨款支出决算表

六．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年本单位没有政府性基金预算财政拨款，无收入及支出。

八．国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

2022年本单位没有国有资本经营预算财政拨款，无收入及支出。

九．财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款，无收入及支出。

第三部分　2022年度随县游河水库管理处决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为179.17万元。与2021年度相比，收、支总计各增加44.64万元，增长25％，主要原因是在2022年预算追加了并支出了在职人员单列核定绩效工资12万元、退休人员统筹待遇32.64万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计179.17万元，与2021年度相比，收入合计增加44.64万元，增长25％。其中：财政拨款收入102.97万元，占本年收入57％；上级补助收入0　万元，占本年收入0％；事业收入0　万元，占本年收入0　％；经营收入0　万元，占本年收入0 ％；附属单位上缴收入 0 　万元，占本年收入0 ％；其他收入 76.19 万元，占本年收入 43 ％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计179.17万元，与2021年度相比，支出合计增加 44.64 万元，增长 25 ％。其中：基本支出179.17万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出 0 ％；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 ％；经营支出 0 万元，占本年支出 0 ％；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 ％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 102.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.81万元，下降 3％。主要原因是单位经费缩减。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入102.97万元，比2021年度决算数减少3.81万元。减少主要原因是单位经费缩减。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是2022年本单位没有政府性基金预算财政拨款，无收入及支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是2022年本单位没有国有资本经营预算财政拨款，无收入及支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出102.97万元，占本年支出合计的57％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.81万元，下降3％。主要原因是单位经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出102.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出102.97万元，占100％。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.97万元，支出决算为102.97万元，完成年初预算的100％。其中：基本工资：50.71万元，绩效工资：8.4万元，职业年金缴费：4.05万元，职工基本医疗保险缴费：9.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费：9.51万元，其他社会保障缴费：2.28万元，其他工资福利支出：18.77万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.97万元，支出决算为102.97万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.97万元，其中：

人员经费102.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

本单位2022年度没有公用经费一般公共预算财政拨款收入，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。该数据在本期间暂未产生。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。该数据在本期间暂未产生。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位属全额拨款的公益一类事业单位，无财政预算拨款安排的“三公”经费支出决算,该数据在本期间暂未产生，与年初预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位属全额拨款的公益一类事业单位，无财政预算拨款安排的“三公”经费支出决算,该数据在本期间暂未产生，与年初预算一致。与上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位没有购置公务用车，本单位属全额拨款的公益一类事业单位，无财政预算拨款安排的“三公”经费支出决算,该数据在本期间暂未产生，与年初预算一致。与上年无变化。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位属全额拨款的公益一类事业单位，无财政预算拨款安排的“三公”经费支出决算,该数据在本期间暂未产生，与年初预算一致。与上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位没有公用经费的一般公共预算财政拨款收入。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购无预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无公用车辆，无价值50万元以上通用设备；无价值100　万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2022年度无一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年度无一般公共预算项目支出

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2022年度无一般公共预算项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金．

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2022年度随县游河水库管理处整体绩效评价报告

无

二、2022年度项目绩效评价报告

本单位2022年度无一般公共预算项目支出