目　  　录

第一部分 随县澴潭镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县澴潭镇财政所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 随县澴潭镇财政所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 随县澴潭镇财政所概况

一、部门主要职责

预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经济经营管理、农民负担监管等。

1. 机构设置情况

随县澴潭镇财政所事业编制人数13人，2022年实际在职人员10人，退休人员11人。

从单位构成看，随县澴潭镇财政所部门决算由实行独立核算的随县澴潭镇财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随县澴潭镇财政所2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为306万元。与2021年度相比，收、支总计各减少40.4万元，减少13.2％，主要原因是1、人员退休报酬减少及奖励工资下调导致费用减少。2、严格落实党中央八项规定，精简压缩开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计306万元。其中：财政拨款收入306万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计306万元。其中：基本支出306万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0　万元，占本年支出0　％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为306万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.4万元，降低13.2％。主要原因是2022年度1、人员退休报酬减少及奖励工资下调导致费用减少。2、严格落实党中央八项规定，精简压缩开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出306万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，财政拨款支出降低40.4万元，降低13.2％。主要原因是2022年度1、人员退休报酬减少及奖励工资下调导致费用减少。2、严格落实党中央八项规定，精简压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出306万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306万元，占100％；其他支出功能分类科目支出为0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.86万元，支出决算为306万元，完成年初预算的198.87％。其中：一般公共服务（类）支出306万元，占100％；其他支出功能分类科目支出为0万元。

1．一般公共服务支出（类）。年初预算为153.86万元，支出决算为306万元，完成年初预算的198.87％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度预算数收支为153.86万元，决算收支为306万元，增幅为152.4万，其原因：（1）年初预算只预算在职人员工资、公积金、医疗险、人均办公经费及退休医疗险。（2）新进人员的工资及在职人员调资涨资都是通过追加预算拨付的。（3）在职基础绩效及退休待遇都是中途或年终结算拨付的，总之预算数收支与年终结算数收支基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出306万元，其中：

人员经费268万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.9万元，完成预算的35　％。决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行八项规定；二是从严控制公务接待费支出；三是未发生因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：．．．．．．．。

2．公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成年初预算的48.75％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度未购置（更新）公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费1.95万元，完成年初预算的48.75％，比年初预算持平。主要原因是公车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。主要用于公务活动。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费支出决算为2.95万元，完成年初预算的29.5％，比年初预算减少7.05万元，主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展．．．．工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.95万元，接待对象主要是考察调研、执行公务、交流学习人员，主要是开展公务活动工作。2022年共接待国内来访团组47个，405人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

随县澴潭镇财政所2022年度机关运行经费支出38万元，比年初预算数减少6万元，降低15.7％。主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

随县澴潭镇财政所2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，随县澴潭镇财政所共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100　万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分　　其他需要说明的情况

无

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分　　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年随县澴潭镇财政所未编制整体绩效评价报告。

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年随县澴潭镇财政所未编制项目绩效评价报告。