目 录

第一部分 随县三里岗镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县三里岗镇财政所2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县三里岗镇财政所2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县三里岗镇财政所概况

一、部门主要职责

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

2、围绕乡镇财源建设搞好服务。

3、农村财务管理指导，监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。

4、乡镇公有资产管理利用村级集体资产监督管理。

5、财政预算编制、执行及管理。

二、机构设置情况

随县三里岗镇财政所隶属于随县财政局，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。单位编制人数11人，实有在岗人员9人，退休人员1人。

从单位构成看，随县三里岗镇财政所部门决算由实行独立核算的随县三里岗镇财政所本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随县三里岗镇财政所2022年度部门决算编制范围的二级单位包括：

无

第二部分 2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收支决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支拨款总计均为326.09万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少16.07 万元，减少4.7%，主要原因是财政所加强完善各项费用的管理及使用，从源头到执行严格把关。

图一：收、支决算总计变动情况

二. 收入决算情况说明

2022年度收入合计187.73万元。其中：财政拨款收入187.73万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

随县三里岗镇财政所2022年度支出合计207.65万元，其中：基本支出207.65万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计187.73万元，支出总计207.65万元。与2021年相比，财政拨款收入减少5.08万元，减少2.63%。财政拨款支出增加3.86万元，增长1.89%。主要原因是上年财政拨款总收、总支存在结转结余。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2022年度财政拨款支出207.65万元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，财政拨款支出增加3.86万元，增长1.89%。主要原因是2022年度总支出全部计算在财政拨款总支出里。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2022年度财政拨款支出207.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207.65万元，占100%；其他支出功能分类科目支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.16万元，支出决算为207.65万元，完成年初预算的196.49%。其中一般公共服务（类）支出决算为207.65万元，占100%；其他支出功能分类科目支出为0万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为111.16万元，支出决算为207.65万元，完成年初预算的198.24%，支出决算大于年初预算数的主要原因是：主要原因是人员工资晋档晋级报酬增加，改善职工宿舍大楼本年收、支有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.65万元其中：

人员经费165.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助。

公用经费41.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费公共财政拨款支出5.52万元，较去年基本持平。与年初预算6万元减少0.48万元。同比减少8%。

1.因公出国（境）0万元，与年初预算持平。主要原因是没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2.公务接待2.5万元，与年初预算2.5万元持平。同比增加0%。主要原因是在保运转的前提下，厉行节约，控制支出。我单位将根据相关规定压缩“三公”经费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展...工作。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.5万元，接待对象主要是考察调研、执行公务、交流学习人员，主要是开展公务活动工作。2022年共接待国内来访团组 44个， 366人次（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费3.02万元与年初预算3.5万元比减少0.48万元，增减少13.7%，主要原因是厉行节约，控制支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

八、.政府基金情况说明

2022年，随县三里岗镇财政所没有使用政府性基金决算拨款安排的支出

九、.国有资本经营决算情况

2022年，随县三里岗镇财政所没有使用国有资本经营决算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

随县三里岗镇财政所2022年度机关运行经费支出41.99万元，比年初预算18万元增加23.99万元，增加133%。主要原因：一是是办公设施购置经费增加；二是改造职工宿舍大楼。

十一、政府采购支出说明

随县三里岗镇财政所2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%、

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年底三里岗镇财政所总资产216.29万元，其中流动资产159.10万元，固定资产原值227.31万元，累计折旧170.12万元，资产净值57.18万元，无形资产0元，在建工程0元。财政所共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目总支出额的0%。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法、加强项目管理、结果与预算项目安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

无

第四部分 其他需要说明的情况

本年度无其他情况说明

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度整体绩效评价报告

部门整体支出绩效评价自评表

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年随县三里岗镇财政所无财政重点评价项目，未编制财政重点项目绩效评价报告