目　  录

第一部分  随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分　 随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻党和国家的财经政策，执行财经法律、法规，负责景区管委会预算编制、执行、调整、决算等工作，圆满完成景区管委会财政各项收支任务。

2、对本级行政事业单位财务活动进行全面管理和监督，负责景区管委会机关财务，国有资产的监督管理工作；

3、负责村级财务管理指导、监督和审计，依法对农村集体“三资”监督管理；

4、负责各项强农惠农、民生资金的发放、使用和监管工作；

5、负责农民负担、农村土地承包合同、农村土地流转管理和涉农收费的监管工作、农民专业合作社的引导和监管工作。

6、负责农民专业合作社的引导和监管工作；

7、负责农村综合改革相关工作；

8、完成上级财政部门和景区管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

1．随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所隶属于随县财政局，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 　 　 　 

2．人员构成：随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所实有在职人数4人，公益一类事业单位4人，退休人员2人。

3．纳入随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分　 随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出（表7）预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出（表8）预算

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年度部门决算情况说明

一、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总额为106.34万元。其中：财政拨款收入106.34万元，年初结转和结余0万元。与2021年度相比，收入总额减少5.32万元，减少4.76 ％，主要原因是人员五项奖励取消，工资减少，本年收入有所减少，2022年度总收入全部计算在财政拨款收入里。

2022年度支出总额为106.34万元。其中：基本支出106.34万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。与2021年度相比，支出总额减少5.32万元，减少4.76 ％，主要原因是人员五项奖励取消，工资减少，本年支出有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、财政拨款收入决算情况说明

2022年度收入合计106.34万元。其中：财政拨款收入106.34万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出合计106.34万元。其中：本年基本财政拨款支出106.34万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％。2022年度总支出较上年减少5.32万元，减少4.76 ％，主要原因是人员五项奖励取消，工资减少，本年支出有所减少。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总额为106.34万元，与2021年度相比，收入总额减少5.32万元，减少4.76 ％，主要原因是人员五项奖励取消，工资减少，本年收入有所减少。

2022年度财政拨款支出总额为106.34万元，其中：基本支出106.34万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。与2021年度相比，支出总额减少5.32万元，减少4.76 ％，主要原因是人员五项奖励取消，工资减少，本年支出有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出106.34万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，财政拨款支出减少5.32万元，减少4.76％。主要原因是人员五项奖励取消，工资减少，本年支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出106.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.48万元，占19.26％；工资福利（类）支出85.87万元，占80.75％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.34万元，支出决算为106.34万元，完成年初预算的100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）。年初预算为20.48万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的100％。

2．工资福利支出（类）。年初预算85.87万元，支出决算为85.87万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106．34万元，其中：

人员经费85.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100％。主要原因：一是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出；　二是公车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是单位无预算因公出国（境）费。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是单位本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费3.8万元，公务用车运行费3.8万元，完成年初预算的100％，比年初预算（减少）0万元，主要原因是公车管理进一步规范，公务用车运行维护费有所减少。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费支出决算为1.4万元，完成年初预算的100％，比年初预算（减少）0万元，主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出。其中：国内公务接待支出1.4万元，接待对象主要是乡镇财政业务学习交流、招商引资、美丽乡村建设，产权制度改革，清权化债等工作人员，主要是开展乡镇财政业务学习交流、招商引资、美丽乡村建设，产权制度改革，清权化债工作。2022 年共接待国内来访团组60个，180人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年度机关运行经费支出20.48万元，其中：商品和服务支出20.48万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、福利费、办公设备购置费等。本年度机关运行经费支出减少主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所固定资产原值86.0403万元，公务用车1辆，主要是单位日常业务开展工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元。相关支出主要用于一般公共服务支出，本着节约原则，本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了本单位业务的正常运转。

第四部分　 其他需要说明的情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）收支明细。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）收支明细。

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。