目　  录

第一部分  随县万福农场中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随县万福农场中心学校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随县万福农场中心学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　　附件

第一部分　随县万福农场中心学校概况

一、部门主要职责

1． 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家 的教育方针、政策、法规。

2． 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育 体系和办学体制改革。 

3． 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务 教育工作成果。

4． 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科 研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负 责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5． 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6． 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执 行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县万福农场中心学校部门决算由实行独立核算的随县万福农场中心学校本级决算和1个下属单位决算组成。

随县万福农场中心学校人员编制130人，离退休人数 122人，学生人数1672人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

2、支出决算表

3、财政拨款收入支出决算总表

4、一般公共预算财政拨款支出决算表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

随县万福农场中心学校无政府性基金预算财政拨款。

7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随县万福农场中心学校当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

8、财政拨款“三公”经费支出决算表

随县万福农场中心学校当年无“三公”经费支出。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1987.54万元。与2021年度相比，收、支总计各减少64万元，下降3％，主要原因是学生数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1987.54万元，与2021年度相比，收入合计减少64万元，下降3％。其中：财政拨款收入1881.69万元，占本年收入95％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入105.85万元，占本年收入5％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1987.54万元，与2021年度相比，支出合计减少64万元，下降3％。其中：基本支出1987.54万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1987.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少64万元，下降3％。主要原因是学生人数较少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1881.69万元，比2021年度决算数减少64万元。减少主要原因是学生人数减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是随县万福农场中心学校无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是随县万福农场中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1881.69万元，占本年支出合计的95％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64万元，下降3％。主要原因是学生人数较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1881.69万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出156.15万元，占8.02％。主要是用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费17.24万元、印刷费21.87万元、水费4.60万元、电费3.87万元、邮电费3.45万元、物业管理费16.80万元、差旅费2.37万元、维修（护）费40.20万元、培训费5.58万元、劳务费1.50万元、委托业务费0.90万元、工会经费10.00万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出27.71万元。）

2．教育支出（类）1706.15万元，占87.7％。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资522.40万元、津贴补贴113.96万元、奖金319.20万元、绩效工资218.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.23万元、职工基本医疗保险缴费146.17万元、住房公积金76.73万元、其他工资福利支出180.11万元。）

3．对个人和家庭补助19.39万元：生活补助19.39万元。占比0.99％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为1881.69万元，完成年初预算的100％。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1881.69万元，支出决算为1881.69万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1881.69万元，其中：

人员经费1706.15万元，主要包括：基本工资522.40万元、津贴补贴113.96万元、奖金319.20万元、绩效工资218.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.23万元、职工基本医疗保险缴费146.17万元、住房公积金76.73万元、其他工资福利支出180.11万元；对个人和家庭补助19.39万元。

公用经费156.15万元，主要包括：办公费17.24万元、印刷费21.87万元、水费4.60万元、电费3.87万元、邮电费3.45万元、物业管理费16.80万元、差旅费2.37万元、维修（护）费40.20万元、培训费5.58万元、劳务费1.50万元、委托业务费0.90万元、工会经费10.00万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出27.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余　  　万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：随县万福农场中心学校当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

随县万福农场中心学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：随县万福农场中心学校当年无“三公”经费支出；决算数较上年增加（减少）的主要原因：随县万福农场中心学校当年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：随县万福农场中心学校当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因随县万福农场中心学校当年无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：随县万福农场中心学校当年无出国（境）团。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为　  　万元，完成预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：随县万福农场中心学校无公务用车。决算数较上年无变化的主要原因：随县万福农场中心学校无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是随县万福农场中心学校无公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要是随县万福农场中心学校无公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：随县万福农场中心学校无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，　    人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组　  　个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

随县万福农场中心学校属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，随县万福农场中心学校无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，过去的一年是我校快速发展的一年，学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显著的成绩。在这一年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

随县万福农场中心学校2022年度无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

过去的一年是我校快速发展的一年，学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显著的成绩。在这一年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

一、财务工作取得的成绩

第一，严格执行收费标准，实行亮证收费，杜绝乱收费。

第二，严把开支关，精打细算，杜绝浪费，开源节流，保证教学投入，为学校事业的腾飞保驾护航。

第三，严格和完善日常采购报销手续，实行了财与物分开专人管理，每张原始票据（凭证）都有经办（有验收）、有主管、有审核的签字，

最后由校长签批。

二、一年来学校财务情况

2022年度财政拨款收、支总计均为1987.54万元。2022年度一般公共预算财政拨款支出1881.69万元，教育支出（类）1706.15万元，占87.7％。主要是用于基本工资522.40万元、津贴补贴113.96万元、奖金319.20万元、绩效工资218.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.23万元、职工基本医疗保险缴费146.17万元、住房公积金76.73万元、其他工资福利支出180.11万元。

一般公共服务（类）支出156.15万元，占8.02％。主要是用于办公费17.24万元、印刷费21.87万元、水费4.60万元、电费3.87万元、邮电费3.45万元、物业管理费16.80万元、差旅费2.37万元、维修（护）费40.20万元、培训费5.58万元、劳务费1.50万元、委托业务费0.90万元、工会经费10.00万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出27.71万元。

对个人和家庭补助19.39万元：生活补助19.39万元。占比0.99％。

三、财务工作存在的问题

1、教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出。

2、未预料事件支出挤占了部分学校事业发展资金。

3、后勤管理面临的问题与困难也不容忽视。如办学经费主要增速减缓，总量不足；开源节流意识、预算意识还不是很强，不必要的浪费现象仍然存在，依法理财、科学理财的观念还需再加强。总的来讲，度学校的财务状况整体上是好的。今后，学校还将本着量入为出、勤俭持家的原则，减少不必要的浪费和超标准的开支，逐步化解学校债务。我们相信在上级的正确领导下，在各科室的支持下，全校上下群策群力，开源节流，励精图治，加强财务的监督和管理，不断改革创新，逐步建立与学校相适应的财、物管理体制，把资金用在刀刃上，就能为学校各项事业的不断发展做出积极的贡献！

二、2022年度随县万福农场中心学校项目绩效评价报告

随县万福农场中心学校2022年度无项目。