随县永民河水库管理处2022年度预算公开

目录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、人员编制情况

第二部分2022年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况说明

二、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2022年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分2022年部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年基本支出表

七、2022年财政拨款“三公”经费支出表

八、2022年政府性支出预算表

九、2022年项目支出预算表

十、2022年政府采购预算表 

第一部分

一、单位主要职责

随县永民河水库管理处隶属于随县水利和湖泊局二级单位，主要职责为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。日常业务工作主要包括防汛抗旱、供水、工程管理等。财务按照县财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、人员编制情况

从单位构成看，随县永民河水库管理处是独立核算的二级单位，上级汇总部门是随县水利和湖泊局。随县永民河水库管理处为全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、财务股、工管股、灌溉股。核定编制9人，实有在职在编9人，退休7人，遗属2人。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

随县永民河水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7．5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。无预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。单位非税收入负担。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。  　

随县永民河水库管理处2022年无财政拨款预算政府采购，无政府采购预算表。

三、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。  

四、国有资产占用情况说明  

截至2021年12月，随县永民河水库管理处资产总计2562.97万元，其中流动资产合计69.50万元，较上年减少3.28万元，减少0.45％，减少原因为货币资金减少。非流动资产合计2493.47万元，较上年增加2048.86万元，增加460％，增加原因为增加固定资产及公共基础设施。固定资产原值1361.13万元，累计折旧774.34万元，固定资产净值586.79万元。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

永民河水库2022年度无重点项目预算，同上年度对比无增减。  

第三部分　2022年预算安排情况说明

一、　2022年部门预算收支预算情况说明

按照预算管理规定，随县永民河水库管理处2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出2022年随县永民河水库管理处收入总预算75.67万元，其中：财政拨款收入68.67万元，事业收入2万元，上级补助收入2万元，单位其他收入3万元。

2022年随县永民河水库管理处支出总预算75.67万元，其中基本支出68.67万元，运行支出7万元。

二、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

2022年一般公共预算财政拨款为68.67万元；其中：人员经费68.67万元，

2022年无日常公用经费预算，同上年度无增减变化情况。

三、随县永民河水库管理处2022年“三公”经费  财政拨款预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。2022年本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入。同上年度无增减变化情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算为 0 万元。

本单位2022年度无人员出国出境预算事项，同上年度无增减变化情况。

2．公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；

本单位无公务用车配置，无公务用车购置及运行费，同上年度无增减变化情况。

3．公务接待费预算为 0 万元，

本单位没有公务接待费预算，同上年度无增减变化情况。

第四部分　2022年预算报表

报表数据见附件（已上传）

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年财政拨款“三公”经费支出表

说明：永民河水库2022年度无一般公共预算“三公”经费预算。

八、2022年政府性支出预算表

说明：永民河水库2022年度无政府性基金预算支出

九、2022年项目支出预算表

说明：永民河水库2022年度无项目预算支出

十、2022政府采购预算表

说明：永民河水库2022年度无政府采购预算支出