随县永民河水库2023年度预算公开

目录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、人员编制情况

第二部分2023年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说

第三部分2023年部门预算安排情况说明

一、2023年财政拨款收支预算情况说明

二、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分2023年部门预算表

一、2023年收支总表

二、2023年收入总表

三、2023年支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年基本支出表

七、2023年财政拨款“三公”经费支出表

八、2023年项目支出预算表

第一部分

一、单位主要职责

随县永民河水库管理处隶属于随县水利和湖泊局二级单位，主要工作是从事水利资源管理；日常业务工作主要包括防汛抗旱、供水、工程管理等。财务按照县财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、人员编制情况

随县永民河水库管理处属于全额拨款的公益事业单位，核定编制9人，实有在编在职人员9人，实有离退休人员7人。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

随县永民河水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7．5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。无预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。单位非税收入负担。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

随县永民河水库管理处2023年无财政拨款预算政府采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月，随县永民河水库管理处固定资产原值1361.13万元，累计折旧802.46万元，固定资产净值558.67万元。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第三部分 2023年预算安排情况说明

一、 2023年部门预算收支预算情况说明

按照预算管理规定，随县永民河水库管理处2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出2023年随县永民河水库管理处收入总预算95.65万元，其中：财政拨款收入95.65万元。

2023年随县永民河水库管理处支出总预算95.65万元，其中基本支出95.65万元。

二、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

2023年一般公共预算财政拨款为95.65万元；其中：人员经费95.65万元，无日常公用经费。

三、随县永民河水库管理处2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2023年随县永民河水库管理处“三公”经费预算0.9万元，由非税收入承担。

第四部分 2023年预算报表

报表数据见附件（已上传）