目    录

第一部分  随县财政国库集中收付中心（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县财政国库集中收付中心2023年部门预算情况说明  

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县财政国库集中收付中心2023年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  随县财政国库集中收付中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释  

第一部分  随县财政国库集中收付中心概况

一、部门主要职责

（一）负责各预算单位往来资金指标的录入、审核工作。

（二）负责财政代缴支付业务（财政局及上级单位直拨资金的支付）。

（三）负责往来资金收付和清算信息，定期与国库股、代理银行、预算单位对账。

（四）负责上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

编制人数12人，其中：行政编制12人，实有人数11人，实有在编人数10人，退休人员1人。

第二部分  随县财政国库集中收付中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随县财政国库集中收付中心收入预算总额126.36万元，其中：经费拨款（补助）126.36万元。

（二）支出预算情况

2023年随县财政国库集中收付中心支出预算总额126.36万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）126.36万元。

2023年随县财政国库集中收付中心支出预算总额126.36万元，支出按经济分类分为：工资福利支出114.29万元，商品和服务支出12.07万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年随县财政国库集中收付中心财政拨款支出预算总额126.36万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出126.36万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出114.29万元，商品和服务支出12.07万元。

（四）政府性基金情况

2023年随县财政国库集中收付中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年随县财政国库集中收付中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年随县财政国库集中收付中心一般公共预算基本支出中公用经费支出总额12.07万元，其中办公费5.43万元，印刷费2.5万元，电费0.11万元，差旅费1.5万元，福利费0.07万元，其他交通费用1.14万元，其他商品和服务支出1.32万元。

（七）政府采购情况

2023年无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2023年无政府性基金情况。

（九）国有资产占用情况

2023年无国有资产占用情况。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随县财政国库集中收付中心无“三公”经费支出。

第三部分  随县财政国库集中收付中心2023年部门预算表

第四部分    预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。