目录

第一部分随县厉山镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县厉山镇财政所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随县厉山镇财政所2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分随县厉山镇财政所2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分　随县厉山镇财政所（概况）

一、部门主要职责 

预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经济经营管理、农民负担监管等。

二、部门基本情况 

（一）2023年财政预算安排的指导思想：

2023年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二）2023年财政预算编制的原则：

1、依法编制的原则。按照《中华人民共和国预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。

2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2023年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。

3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中央和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。

4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。

5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。

（三）人员构成：本套部门预算主要编制厉山财政所1个事业单位。厉山财政所事业编制16人，2023年实际在职人数13人。退休人数14人。

第二部分　随县厉山镇财政所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年厉山财政所收入预算总额202.43万元，其中：一般公共预算拨款收入202.43万元，较上年收入预算安排188.17万元增加14.26万元，增幅7.58％，主要原因：2023年调资人员经费增加。

（二）支出预算情况

2023年厉山财政所支出预算总额202.43万元，其中工资福利支出174.26万元，商品和服务支出28.17万元。上年支出188.17万元，相差14.26万元。主要原因：2023年调资人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年厉山财政所支出预算总额202.43万元，其中一般公共服务支出146.46万元、社会保障和就业支出28.5万元、卫生健康支出12.74万元、住房保障支出14.72万元。

（四）政府性基金情况

2023年厉山财政所没有安排政府性基金预算

（五）国有资本经营预算情况

2023年厉山政府没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年厉山财政所日常公用经费支出预算总额202.43万元，其中工资福利174.26万元，基本工资69.03万元、津贴补贴10.46万元、奖金5.75万元、绩效工资28.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.94万元、职工基本医疗保险缴费12.74万元、其他社会保障缴费8.56万元、住房公积金缴14.72万元、其他工资福利支出5.04万元。商品服务支出28.17万元，其中用于公务接待费5万元、公务用车运行维护费6.5万元

（七）国有资产占用情况

2023年初，厉山财政固定资产净值210.72万元，无形资产净值1.15万元，比2022年年初250.25减少39.53万元，减幅15.79％。主要原因：按照新政府会计制度，计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年厉山财政所“三公”经费预算数为11.5万元，其中用于安排公务接待5万元，公务用车6.5万元。比去年增加1.3万元，增幅12.75％，增幅主要原因是单位公车折旧严重，需要大修保养。

第三部分随县厉山镇财政所2023年部门预算表

第四部分  2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

第五部分  2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

二、项目绩效目标编制情况说明

2023年厉山财政所未编制项目绩效目标。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。