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龙泉村财务公开发布日期：2023-10-17 12:10 信息来源：均川镇龙泉村审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

村级财务报账一览表
村（居委会）名称：龙泉村委会					2023.10.10
原始凭证		项目名称	结算方式	摘　　　　要	报账金额		资金直达收款方信息			备注
月	日	项目名称	转账	摘　　　　要	收入金额	付出金额	编　码	全称（姓名或单位）	金　额	备注
10	19	发包收入	转账	紫海田园2022年－2023年土地流转其中集体4425元，个人235185.75元。	239610.75
11	9	内部往来	转账	龚玉珍交收十三组包宗正内部往来	100.00
7	25	补助收入	转账	共青团随州市委员会拨付办公经费	10000.00
8	9	补助收入	转账	随州市科学技术协会拨付办公经费	10000.00
8	10	补助收入	转账	随州市交通局拨付办公经费	10000.00
8	17	补助收入	转账	政府拨付2018－2021年户厕整改奖补资金	800.00
9	11	补助收入	转账	政府拨付2022年改扩建党群服务中心奖补资金	40000.00
10	8	补助收入	转账	2022年新建农村户厕配套资金	70000.00
8	3	补助收入	转账	随县乡村振兴公司拨付工程款	3860000.00
9	15	其他支出	转账	付随县乡村振兴投资发展公司工程款		3860000.00				已付
9	15	其他支出	转账	付随县乡村振兴投资发展公司工程款手续费		8.00				已付
7	31	其他支出	转账	付上期转款手续费2据		1.90				已付
10	19	其他支出	转账	付紫海田园农户个人土地流转（不含十组）		235185.75				已付
9	22	其他支出	转账	付熊修耀新建办公室占地补偿金		2490.00		熊修耀	2490.00
9	16	其他支出	转账	付村停车棚安装费用		6500.00		赵远红	6500.00
9	27	其他支出	转账	付十三组张德华孤寡老人安葬补助款		1000.00		张清玲	1000.00
9	5	其他支出	转账	付龚玉珍垫付村垃圾车保险2居		7681.20		龚玉珍	7681.20
9	8	其他支出	转账	付龚玉珍垫付村垃圾车年检费用		550.00		龚玉珍	550.00
8	9	其它支出	转账	付张振江垫付村垃圾车油费3据		650.00		张振江	650.00
10	7	其它支出	转账	付张振江垫付村垃圾车油费		200.00		张振江	200.00
8	28	其它支出	转账	付张振江修理村垃圾车配件维修保养		1020.00		张振江	1020.00
11	7	其它支出	转账	付徐权修理村洒水车配件维修保养		480.00		徐权	480.00
9	15	其它支出	转账	村厨房办公室抽烟机、窗纱		950.00		赵新华	950.00
7	10	其它支出	转账	付龙泉村综治中心广告制作款		1548.00		汪晓文	1548.00
8	6	其它支出	转账	付张帅维修村垃圾桶		1800.00		张帅	1800.00
8	6	其它支出	转账	付张帅垫付村垃圾桶轮子50个		1525.00		张帅	1525.00
7	25	其它支出	转账	付村洒水车修理费		1200.00		徐权	1200.00
10	7	其它支出	转账	付赵志刚化肥下车费		60.00		赵志刚	60.00
10	12	其它支出	转账	付六组徐太方清明防火、代缴电费误工费		520.00		徐太方	520.00
10	12	其它支出	转账	付六组赵正国清明防火		350.00		赵正国	350.00
10	12	其它支出	转账	付六组张国凡检查电线		20.00		张国凡	20.00
10	12	其它支出	转账	付六组赵品江换组电表帮工		50.00		赵品江	50.00
10	12	其它支出	转账	付六组赵正林清沟		50.00		赵正林	50.00
10	12	其它支出	转账	付六组杨彩芹农机保管		40.00		杨彩芹	40.00
10	8	其它支出	转账	付徐太方垫付六组抽水水费1－－9月份5据		238.53		徐太方	238.53
9	22	其它支出	转账	付熊贵安垫付十一组公厕清洁用品		40.00		熊贵安	40.00
10	12	其它支出	转账	付十一组包德凤清明防火4.5天		450.00		熊贵安	450.00	夫妻
10	12	其它支出	转账	付十一组陈桂林清明防火半天		50.00		陈桂林	50.00
10	12	其它支出	转账	付十四组陈宗义溢洪道上石头4车		400.00		陈宗义	400.00
10	12	其它支出	转账	付十四组陈宗义上石渣垫生产队路		120.00		陈宗义	120.00
10	12	其它支出	转账	付十四组宋绍敏上石渣垫生产队路		150.00		谢立常	150.00	夫妻
10	12	其它支出	转账	付十四组包一芹上石渣垫生产队路		150.00		谢德常	150.00	夫妻
10	12	其它支出	转账	付十四组张绍友3天拉石渣		1200.00		张绍友	1200.00
10	12	其它支出	转账	付十四组张绍友拉石头4车		400.00		张绍友	400.00
10	13	其它支出	转账	付村买包贻炳扫帚款		300.00		包贻炳	300.00
10	25	其它支出	转账	付刘选儒美丽乡村迎检务工		350.00		刘选儒	350.00
10	25	其它支出	转账	付刘选洲美丽乡村迎检务工		350.00		刘选洲	350.00
10	25	其它支出	转账	付杨艳平美丽乡村迎检务工		150.00		杨艳平	150.00
10	25	其它支出	转账	付吴海芹美丽乡村迎检务工		650.00		吴海芹	650.00
10	25	其它支出	转账	付杨永林美丽乡村迎检务工		150.00		杨永林	150.00
10	25	其它支出	转账	付高青美丽乡村迎检务工		120.00		高青	120.00
10	25	其它支出	转账	付周春林美丽乡村迎检务工		200.00		周春林	200.00	夫妻
10	25	其它支出	转账	付张定勤美丽乡村迎检务工		600.00		张定勤	600.00
10	25	其它支出	转账	付熊良平美丽乡村迎检务工		100.00		熊良平	100.00
10	25	其它支出	转账	付夏定芹美丽乡村迎检务工		450.00		夏定芹	450.00
10	25	其它支出	转账	付赖加群美丽乡村迎检务工		400.00		赖加群	400.00
10	25	其它支出	转账	付杨从顺美丽乡村迎检务工		150.00		杨从顺	150.00
10	25	其它支出	转账	付宋勤章美丽乡村迎检务工		400.00		宋勤章	400.00
10	25	其它支出	转账	付刘从东美丽乡村迎检务工		100.00		刘从东	100.00
10	25	其它支出	转账	付熊贵兴美丽乡村迎检务工		500.00		熊贵兴	500.00
10	25	其它支出	转账	付刘选喜美丽乡村迎检务工		200.00		刘选喜	200.00
10	25	其它支出	转账	付刘从付美丽乡村迎检务工		200.00		刘从付	200.00
10	25	其它支出	转账	付刘德英美丽乡村迎检务工		300.00		刘德英	300.00
10	25	其它支出	转账	付张忠秀美丽乡村迎检务工		300.00		张忠秀	300.00
10	25	其它支出	转账	付刘兴凤美丽乡村迎检务工		300.00		刘兴凤	300.00
10	25	其它支出	转账	付景爱华美丽乡村迎检务工		300.00		景爱华	300.00
10	25	其它支出	转账	付贺从英美丽乡村迎检务工		100.00		贺从英	100.00
10	25	其它支出	转账	付熊贵华美丽乡村迎检务工		200.00		熊贵华	200.00
10	25	其它支出	转账	付杨永秀美丽乡村迎检务工		100.00		杨永秀	100.00
10	25	其它支出	转账	付包德芹美丽乡村迎检务工		100.00		包德芹	100.00
10	25	其它支出	转账	付李汉国美丽乡村迎检务工		150.00		李汉国	150.00
7	20	其它支出	转账	付美丽乡村购买电缆		2400.00		王林	2400.00
11	2	其它支出	转账	付村美丽乡村建设资料装订费		1099.00		曾路遥	1099.00
10	27	其它支出	转账	付美丽乡村视频宣传片		25000.00		曾都区博弈图文广告经营部	25000.00
9	28	固定资产	转账	付美丽乡村建设工程尾款		305510.28		随县泉顺生态农业有限公司	305510.28
9	27	固定资产	转账	付赵正洲2个办公桌款		1720.00		陈桂华	1720.00
9	9	管理费支出	转账	付高波垫付办公纸品A4纸款		840.00		高波	840.00
9	25	管理费支出	转账	付宋梦杰垫付办公室展示架		366.00		宋梦杰	366.00
10	12	管理费支出	转账	付龚玉珍垫付办公大容量直液笔		300.00		龚玉珍	300.00
10	31	管理费支出	转账	付刘兵2022年纪检委员津贴		1200.00		刘兵	1200.00
11	7	管理费支出	转账	付龚玉珍垫付村办公室7、8、9、10月份电费4据		4504.00		龚玉珍	4504.00
10	18	管理费支出	转账	付习近平著作选读等书刊款		1701.00		湖北省新华书店（集团）有限公司随州市分公司	1701.00
11	5	管理费支出	转账	付办公设备耗材、电脑维修、维护		2245.00		曾路遥	2245.00
11	5	管理费支出	转账	打字复印设备维修		816.00		曾路遥	816.00
11	6	短期借款	转账	付还七组张洪军短期借款（编号220002）		2356.00		张晓玉	2356.00

合　　　计						4484355.66			389160.01
上期余额			1286300.85	本期借方发生额：	4240510.75	本期贷方发生额：		本期余额	1042455.94
报账员：龚玉珍
代理记账员
注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。

附件： 2023年第四季度（10月）报账一览表.xlsx