目    录

第一部分 随县厉山镇中心学校概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

第二部分 随县厉山镇中心学校2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县厉山镇中心学校2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出情况说明

（十一）政府采购支出情况说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

（十四）专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县厉山镇中心学校概况

（一）部门主要职责

随县厉山镇中心学校属公益一类事业单位，主要职责是：完成国家九年义务教育，2023年义务教育阶段在校学生3107名。

（二）机构设置情况

随县厉山镇中心学校是独立法人单位，决算单位含2所初级中学，分别是：随县厉山镇中心学校、随县厉山镇第三初级中学；5所小学，分别是：随县厉山镇中心小学、随县厉山镇第二小学、随县厉山镇三河小学、随县厉山镇封江小学、随县厉山镇王岗小学；1所中心幼儿园，随县厉山镇中心幼儿园。

随县厉山镇中心学校有事业编制279名，现实有在编财政决算人员272人。

第二部分 随县厉山镇中心学校2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年，随县厉山镇中心学校收支总决算为6697.14万元，与2022年收支总预算5631.19万元,增加1065.95万元，增加比例18.9%。主要原因是由于在职教师单列绩效及退休教师统筹待遇提标。

图1：收、支决算总计变动情况

（二）收入决算情况说明

2023年度随县厉山镇中心学校收入合计6697.14万元，与2022年度收支合计5631.19万元增加1065.95万元，增加比例18.9%。其中：财政拨款收入6697.14万元，占本年收入100%；上级补助收入0元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

（三）支出预算情况说明

2023年度支出合计6697.14万元，与2022度年支出合计5631.19万元增加1065.95万元，增加比例18.9%。其中：基本支出6697.14万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6697.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加1065.95万元，增加比例18.9%。主要原因是由于在职教师单列绩效及退休教师统筹待遇提标。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6697.14万元，比2022年度决算数增加1065.95万元，增加比例18.9%。主要原因是由于在职教师单列绩效及退休教师统筹待遇提标。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政支出6697.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政支出增加1065.95万元，增加比例18.9%。主要原因是由于在职教师单列绩效及退休教师统筹待遇提标。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6697.14万元，主要用于以下方面：教育支出6697.14万元，占100%。主要是用于教师工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情总

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3697.17万元，支出决算为6697.14万元，完成年初预算的181.14%。其中教育支出6697.14万元，教师工资福利支出5313.77万元，商品和服务支出624.40万元，对个人和家庭的补助支出758.97万元。决算数超过预算数主要是年中有追加预算了新招录教师转正定级后的工资差额及在职教师单列绩效及退休教师统筹待遇提标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6697.14万元，其中：

人员经费6072.74万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费624.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有性资本经营财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为0.20万元。完成预算的10%，较上年减少0.44万元，决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行八项规定，压缩“三公”经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1）.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：严格执行八项规定，从严控制因公出国（境），未产生因公出国（境）支出。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2）.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因：单位无公务用车（单位公务用车购置数量为0及保有量为0）。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2.0万元，支出决算为0.20万元，完成预算的10%，较上年减少0.44万元，减少比例68.75%。主要原因：各学校严格执行上级相关政策开展的学生家长试餐支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.20万元，接待对象主要是学生家长 ，主要是开展学校食堂开展试餐工作。2023年共接待国内来访团组21个，276人次（不包括陪同人员）。

（十）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出

（十一）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门固定资产总额2570.82万元，其中：房屋及构筑物2107.04万元，设备309.59万元，文物和陈列品0.66万元，桌椅等装具110.40万元，图书43.13万元。共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目3个，资金6697.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，已严格按相关规定专款专用服务于相关项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果

经费项目绩效自评:全年经费预算数为3697.17万元，执行数为6697.14万元，完成预算181.14%。很好的保障了教师工资及时的发放和学校的各项开支，以确保学校工作的正常开展。但也存在一些问题，如预算没有编制到校等。下一步改进措施：要条件成熟时把预算编制下到各校。

贫困生资助项目绩效自评：项目全年预算数为30.3万元，执行数为30.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：贫困生得到资助，能安心要校学习。发现的问题及原因：部分特困生的资助标准过低。下一步改进措施：向上级据实反映情况，建议将提高标准。

随县厉山镇中心幼儿园保教楼和随县厉山镇三河小学教学楼维修改造项目绩效自评：项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算100%。主要产出和效益：改造完成后，极大的改善了学生的学习环境，能更安心的学习。发现的问题及原因：该项目存在资金缺口。下一步改进措施：向上级扎实反映情况，建设提高标准。

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法。

（十四）专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七）其他专用名词

无

第六部分 附件

无