目    录

第一部分 随县柳林镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县柳林镇中心学校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县柳林镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，

坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校及所辖学校的教育教学业务管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

柳林镇中心学校位于随县柳林镇交通大道2号，编制人数87人，现实有人数114人。

柳林镇中心学校部门决算由实行独立核算的柳林镇中心学校本级决算和4个下属单位决算组成（下辖1所初中、2所小学和1所公幼儿园）。

纳入随县柳林镇中心学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随县柳林镇中心学校、随县柳林镇第一小学、随县柳林镇第二小学、随县柳林镇中心幼儿园。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位当年度无国有资本预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2700.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加734.88万元，增长19.2%，主要原因是追补2022/2023两年的单列核定绩效工资，以及岗位异动、工资调标等致使人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2700.38万元，与2022年度相比，收入合计增加734.88万元，增长19.2%。其中：财政拨款收入2603.61万元，占本年收入96.42%；事业收入78.65万元，占本年收入2.91%；其他收入18.13万元，占本年收入0.67%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2700.38万元，与2022年度相比，支出合计增加734.88万元，增长19.2%。其中：基本支出2630.58万元，占本年支出97.42%；项目支出69.8万元，占本年支出2.58%；。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2603.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加338.11万元，增长14.92%。主要原因是补发2022/2023两年的单列核定绩效工资，以及岗位异动、工资调标等致使人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2603.61万元，比2022年度决算数增加338.11万元。增加14.92%，主要原因是补发2022/2023两年的单列核定绩效工资，以及岗位异动、工资调标等致使人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2603.61万元，占本年支出合计的96.42%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加461.06万元，增长21.52%。主要原因是补发2022/2023两年的单列核定绩效工资，以及岗位异动、工资调标等致使人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2603.61万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1551.91万元，占59.61%，主要是用于教育的基本支出及项目支出。

社会保障和就业支出666.11万元，占25.58%，用于退休费、养老保险及职业年金的缴纳。

卫生健康支出149.08万元，占5.73%，用于单位医疗费的缴纳。

住房保障支出236.51万元，占9.08%，用于住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1317.25万元，支出决算为2603.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2533.81万元，其中：

人员经费2146.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.49万元，完成预算的24.5%，预算较上年减少0万元，决算数不等于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。决算数较上年减少12.5%，主要原因：与往年一样，坚守三公经费支出底线，杜绝一切不合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数与预算数都等于零的主要原因是我单位无因公出国(境)活动需求。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为    0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数都等于零的原因为我单位无公务用车，无公务用车相关支出。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于公务用车加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.49万元，完成预算的24.5%，较上年减少0.07万元，降低12.5%。决算数等于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

本年国内共公务接待9批次，85人次，公务接待费0.49万元，较上一年下降12.5%。比年初预算减1.51万元，同比减少75.5%，主要原因是：我们严格执行中央八项规定和县各级主管部门文件精神，简化公务接待，严控接待费用。

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额215.37万元，其中：政府采购货物支出125.5万元、政府采购工程支出69.8万元、政府采购服务支出20.07万元。授予中小企业合同金额69.8万元，占政府采购支出总额的32.41%，其中：授予小微企业合同金额145.57万元，占授予中小企业合同金额的67.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县柳林镇中心学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。全镇各校固定资产原值总额3005.56万元，其中：房屋及构筑物2512.62万元，设备336.11万元，.家具、用具、装具等149.78万元，图书7.15万元。2022年固定资产累计折旧1161.55万元，净值1844.01万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金69.8万元，占一般公共预算支出总额的2.58%。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.8万元，执行数为69.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目执行率都是100%，支出在预算范围内；二是项目的完成有利于我镇教育的发展。发现的问题及原因：项目工程质保金支付不及时。下一步改进措施：每个项目由指定专人负责，全过程监督。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位本年无政府性基金收入支出；无国有资本经营收入支出。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

随县柳林镇中心学校部门整体支出绩效评价自评表

二、2023年度柳林镇中心学校学生宿舍项目绩效评价报告