目    录

第一部分  随县澴潭镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县澴潭镇中心学校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随县澴潭镇中心学校2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随县澴潭镇中心学校概况

一、部门主要职责

随县环潭镇中心学校负责环潭镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤 等管理事务。

(一) 研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。 不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

(二)  管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作； 发挥中、小学教研中心作用。在随县环潭镇中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开   展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

(三)  发挥中小学教师进修培训作用。环潭镇中心学校负责制定并实施环潭镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四) 管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(五) 负责环潭镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并 监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

(六) 协助乡镇政府组织发动学生入学， 负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(七)协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训 和考核等工作。

(八) 协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

(九) 在教育行政部门指导下， 负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

(十)  自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上 级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县澴潭镇中心学校部门决算由实行独立核算的随县澴潭镇中心学校本级决算和8个下属单位决算组成：

1.随县澴潭镇中心学校（本级）

2.随县环潭镇小学

3、随县环潭镇第二小学

4、随县环潭镇涢水小学

5、随县环潭镇涢 阳小学

6、随县环潭镇大碑小学

7、随县环潭镇河武小学

8、随县环潭镇中心幼儿园

编制共 251 人,实有在编人数240，实有人数258人。年末在校学生数为2971人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位当年三公经费预算决算为0。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6805.96 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2533.61 万元，增长59.3 %。主要原因是人员经费增加较多（从2023年开始，在职人员增加了绩效单列、退休人员增加了统筹待遇，并对2021年7月至2022年12月期间进行了补发）。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6805.96万元，与2022年度相比，收入合计增加2533.61 万元，增长59.3%。其中：财政拨款收入6545.99万元，占本年收入96.18%；事业收入259.96万元，占本年收入3.82%。

与2022年决算相比，增加的主要原因人员经费增加较多（从2023年开始，在职人员增加了绩效单列、退休人员增加了统筹待遇，并对2021年7月至2022年12月期间进行了补发）。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6805.96  万元，与2022年度相比，支出合计增加2533.61万元，增长59.3 %。其中：基本支出6620.79 万元，占本年支出97.28 %；项目支出185.17万元，占本年支出2.72 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6545.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2535.16 万元，增长63.21%。主要原因是人员经费增加较多（从2023年开始，在职人员增加了绩效单列、退休人员增加了统筹待遇，并对2021年7月至2022年12月期间进行了补发）。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6545.99万元，比2022年度决算数增加2535.16万元。增加主要原因是人员经费增加较多（从2023年开始，在职人员增加了绩效单列、退休人员增加了统筹待遇，并对2021年7月至2022年12月期间进行了补发）。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6545.99万元，占本年支出合计的96.18 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2535.16 万元，增长63.21 %。主要原因是人员经费增加较多（从2023年开始，在职人员增加了绩效单列、退休人员增加了统筹待遇，并对2021年7月至2022年12月期间进行了补发）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6545.99万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）3860.02 万元，占58.97 %。主要是用于学校的正常运转所涉及的管理、办公、人员工资、建设、教学、后勤、信息化建设等等方面。

2.社会保障和就业支出1876.8万元。占28.67 %，主要是用于养老保险、职业年金、退休费。

3、死亡抚恤32.01万元，占0.4%，主要用于去世人员安葬抚恤。

4、卫生健康支出358.13万元，5.47%，主要用于医疗保险。

5、住房保障支出451.04万玩，占6.89%，主要是用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3286.87万元，支出决算为6545.99 万元，完成年初预算的199.17 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6360.83 万元，其中：

人员经费6005.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费355.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0 万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0 %。较上年增加0 万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0  万元，完成全年预算的0 %；较上年增加0 万元，增长0 %。

3.公务接待费全年预算为0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的0 %，较上年增加0 万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0 万元，2023年共接待来访团组0个，0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0 万元。2023年共接待国内来访团组0 个，人次（不包括陪同人员）。

2023年“三公”经费为零，原因是坚持过紧日子，厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额334.25万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出147.25万元、政府采购服务支出37万元。授予中小企业合同金额334.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的29.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆（损坏未使用），其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个大的方面（教育支出、社会保障和就业支出、死亡抚恤、卫生健康支出、住房保障支出），占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，评价优秀。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述（一中教学楼改造、镇小新建食堂、涢阳保教楼及食堂改造、中心幼儿园运动场改造）绩效自评综述：项目全年预算数为147.25万元，执行数为147.25万元，完成预算100％。达到年初设定目标，产出指标、效益指标均如期完成，取得了师生较好的满意度，项目绩效自评结果优秀。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经根据项目评价结果应用于预算的编制、执行、监督的全过程。

部门绩效评价结果拟应用情况。

将根据部门绩效评价结果进一步加强项目规划和绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项内容

第四部分 其他需要说明的情况

我单位本年无政府性基金收入支出；无国有资本经营收入支出。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度随县澴潭镇中心学校整体绩效评价自评表

二、2023年度建设项目绩效评价自评表