目    录

第一部分 随县双河水库运维中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县双河水库运维中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县双河水库运维中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县双河水库运维中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、机构设置情况

随县双河水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制11人，其中实有在职人员10人，实有退休人员11人，遗属人员3人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入及支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入为194.97万元。与2022年度相比，收入增加10.78万元，增长5%，主要原因是2023年在职人员单列核定绩效工资增加0.5万元/人及财政预算增加单位公用经费。总支出为188.71万元，与2022年度相比，支出增加4.52万元，增长2%，主要原因是2023年在职人员薪资及社保增加调整。           

图1：收入、支出决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计194.97万元，与2022年度相比，收入合计增加10.78万元，增长5%。其中：财政拨款收入194.97万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.71 万元，与2022年度相比，支出合计增加4.52万元，(增长)1.51 %。其中：基本支出188.71万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款2023年度收入为194.97万元。与2022年度相比，收入增加10.78万元，增长5%，主要原因是2023年在职人员单列核定绩效工资增加0.5万元/人及财政预算增加单位公用经费。总支出为188.71万元，与2022年度相比，支出增加4.52万元，增长2%，主要原因是2023年在职人员薪资及社保增加调整。2023年度财政拨款结余6.26万元，原因为单位年底存入非税资金财政末下达。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入194.97万元，比2022年度决算数增加16.95万元。增加的主要原因是2023年在职人员单列核定绩效工资增加0.5万元/人及财政预算增加单位公用经费9万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。2022及2023年度单位均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。2022及2023年度单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.52万元，增长2%。增加的主要原因是主要原因是2023年在职人员薪资及社保增加调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.71万元，主要用于以下方面：

1.主要用于以下方面：一般公共服务（农林水）支出188.71万元，占100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.81万元，支出决算为188.71万元，完成年初预算的109%。其中：一般公共服务支出(农林水)。年初预算为171.81万元，支出决算为188.71万元，完成年初预算的1.09%。

增加的主要原因是2023年在职人员单列核定绩效工资增加0.5万元/人及财政预算增加单位公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.71万元，其中：

人员经费179.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2023年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2023年本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有相关支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，

完成预算的   0 %。较上年增加（减少）0   万元，增长（下降） 0 %。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计   0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0   %；较上年增加（减少）0   万元，增长（下降） 0 %。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车    0辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，较上年（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0 个，     0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购工程支出10万元、政府采购货物支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位无公用车辆，无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度无一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年度无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2023年度无一般公共预算项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度随县双河水库运维中心整体绩效评价报告

无

二、2023年度双河水库管理处项目绩效评价报告

本单位2023年度无一般公共预算项目支出