目   录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、人员编制情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说

第三部分2024年部门预算安排情况说明

一、2024年财政拨款收支预算情况说明

二、2024年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2024年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年基本支出表

七、2024年财政拨款“三公”经费支出表

八、2024年项目支出预算表

第一部分单位概况

一、单位主要职责

随县双河水库运维中心隶属于随县水利和湖泊局二级单位，主要工作是从事水利资源管理；日常业务工作主要包括防汛抗旱、供水、工程管理等。财务按照县财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、人员编制情况

随县双河水库运维中心属于全额拨款的公益事业单位，核定编制11人，实有在编在职人员9人，实有离退休人员11人。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

随县双河水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金，按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的8％预算。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7．5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金：财政预算9.17万元。

7、公用经费。财政预算9.05万元，不足由非税收入承担。

8、奖励性津贴。无预算。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

随县双河水库运维中心2024年无财政拨款预算政府采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

四、国有资产占用情况说明

随县双河水库运维中心严格按照行政事业性国有资产管理条例对本单位固定资产、在建工程、流动资产、无形资产等各类国有资产的管理，按正常流程进行计提固定资产折旧及无形资产摊销。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第三部分2024年预算安排情况说明

一、2024年部门预算收支预算情况说明

按照预算管理规定，随县双河水库运维中心2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出2024年随县双河水库运维中心收入总预算165.88万元，其中：财政拨款收入165.88万元，较上年收入预算安排117.44万元增加48.44万元，增幅41％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报；二是增加了住房公积金单位部分、公用经费预算（原由单位非税收入承担）。

2024年随县双河水库运维中心支出总预算165.88万元，其中基本支出156.83万元，运行支出9.05万元。较上年收入预算安排117.44万元增加48.44万元，增幅41％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报；二是增加了住房公积金单位部分、公用经费预算（原由单位非税收入承担）。

二、2024年一般公共预算财政拨款情况说明

2024年一般公共预算财政拨款为165.88万元；其中：人员经费156.83元，公用经费支出9.05万元。主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报；二是增加了住房公积金单位部分、公用经费预算（原由单位非税收入承担）。

三、政府性基金情况

随县双河水库运维中心2024年无政府性基金支出预算。四、国有资本经营预算情况随县双河水库运维中心2024年无国有资本经营支出预算。五、机关运行经费等重要事项的说明随县双河水库运维中心2024年度日常公用经费支出预算总额9.05万元，较上年10.05万元　减少1万元，减幅10％。（上年度无财政预算，费用由单位非税收入承担），主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。六、政府采购情况随县双河水库运维中心2024年政府采购预算总额0万元，上年度0万元，无增减变化。。七、国有资产占用情况
    2024年初，随县双河水库运维中心资产总额2571万元，其中：流动资产26万元，非流动资产净值2545万元，无形资产净值0万元。资产总额比2023年年初数2636万元减少65万元，减幅2％。主要原因：计提固定资产折旧和公共基础设施摊销，资产总额减少。八、“三公”经费预算情况说明随县双河水库运维中心2024年“三公”经费预算0万元。
    1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。
    2、公务接待费0万元，上年预算0.6万元，同上年比较减少0.6万元。主要原因：严格落实八项规定。
    3、公务用车运行维护费0万元，同上年持平，无增减变化。
    4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第四部分2024年预算报表

随县双河水库2024年部门预算表