目  录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、人员编制情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说

第三部分2024年部门预算安排情况说明

一、2024年财政拨款收支预算情况说明

二、2024年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2024年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分2024年部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年基本支出表

七、2024年财政拨款“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出预算表

十、2024年政府采购项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

随县游河水库运维中心隶属于随县水利和湖泊局二级单位，主要工作是从事水利资源管理；日常业务工作主要包括防汛抗旱、供水、工程管理等。财务按照县财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、机构设置情况

随县游河水库运维中心属于全额拨款的公益事业单位，核定编制9人，实有在编在职人员5人，实有离退休人员13人。内设办公室、财务股、工管股、政工股等股室。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

随县游河水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。2024年一般公共预算财政拨款为111.16万元，其中：人员经费106.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、奖励金、。公用经费5.02万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的8％预算。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7．5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的12％预算。

7、绩效工资。按人社批复预算。

8、公用经费。按在职人员数，人平均1万元预算。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

随县游河水库运维中心2024年无一般公共预算财政拨款政府采购预算收入。

三、专业性较强的名词解释

1．政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

2．一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

4．上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入：指单位取得的除上述”一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

8．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

9．年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年乃按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所产生的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业活动及辅导活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月，随县游河水库运维中心固定资产原值877.67万元，累计折旧86.4万元，固定资产净值791.27万元。本单位无公用车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，本单位无一般公共预算项目支出。

2．绩效评价结果应用情况

本单位无一般公共预算项目支出。

第三部分 2024年预算安排情况说明

一、2024年部门预算收支预算情况说明

按照预算管理规定，随县游河水库运维中心2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出。

2024年随县游河水库运维中心收入总预算111.16万元，其中：财政拨款收入76.45万元，财政专户核拨资金（人社拨款单位人员退休费）34.71万元。

2024年随县游河水库运维中心支出总预算111.16万元。其中基本支出111.16万元包括：人员经费106.14万元，公用经费5.02万元

二、2024年一般公共预算财政拨款情况说明

2024年一般公共预算财政拨款为111.16万元；其中：人员经费106.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、奖励金、。公用经费5.02万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

三、随县游河水库运维中心2024年“三公”经费财政拨款预算情况说明

本单位属财政全额拨款的公益一类事业单位，无财政拨款预算安排的“三公”经费支出．2024年度“三公”经费财政拨款预算为0元，（1）因公出国（境）预算为0元，（2）公务用车购置及运行费预算为0元，（3）公务接待费预算为0元。

 第四部分 2024年预算报表

2024年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入。

2024年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的政府性基金收入。

2024年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的政府采购收入