目录
一、单位的基本情况
二、主要职责
三、2018年部门决算情况说明
1、年度收支决算情况说明
2、机关运行执行情况说明
3、政府采购执行情况说明
4、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、专业性较强的名词解释
六、2018年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、单位基本情况
随县财政局机关内设16个科室：办公室（法规税政科、信息中心、行政审批科）、综合科、预算科（部门预算编审中心、政府性债务管理领导小组办公室）、国库科、行政政法科（县清理规范津补贴办公室）、教科文科、社会保障科、经济建设科（投资评审科）、企业科（国际金融科、交通事故社会救助基金管理办公室）、农业科、商贸科、行政事业单位资产管理科、政府采购科、财政监督检查科（局）（副科级）、人事科。
根据县编办“三定”方案，随县财政局核定机关行政编制人数27人，实有机关行政在职人数25人，核定工勤编制人数1人。
二、主要职责
（一）拟订全县财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县级与镇级、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。
（二）拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案，制定全县财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级调整预算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复县直部门（单位）的年度预决算。
（四）制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全县财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全县财政信息化建设工作。
（五）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门，贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。按照有关政策、法规的授权，会同税务部门审核和审批地方性税目调整及减免。
（六）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督县级财政的农业支出、贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。
（七）参与全县社会保障政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制县级社会保障预决算草案。管理县级社会保障资金（基金）财政专户。
（八）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责县政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。
（九）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（十）为重点企业提供“直通车”服务。
（十一）承办上级交办的其他事项。
三、部门决算说明
（一）年度收支决算情况
2018年度随县财政局机关上年无结余，本年收入合计852.3万元，其中财政拨款收入852.3万元。2018年度本年支出合计852.3万元，其中基本支出852.3万元（人员经费538.56万元、公用经费313.74万元）。本年度无结余。
（二）机关运行执行情况说明
一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是人员经费538.56万元（基本工资101.71万元、津贴126.06万元、奖金114.04万元、伙食补助39.93万元、养老保险缴费54.6万元、职业年金缴费29.88万元、医疗保险缴费47.05万元、住房公积金23.29万元、抚恤金2万元）；二是日常公用经费313.74万元（办公费30.99万元、印刷费10.4万元、咨询费62.33万元、水费1.23万元、电费19.97万元、邮电费1.8万元、物业管理费18.11万元、差旅费16.89万元、维修（护）费2万元、租赁费1.99万元、会议费1.94万元、培训费0.46万元、公务接待费9.7万元、专用材料费0.42万元、劳务费3万元、工会经费30万元、福利费9.04万元、其他交通费用6.03万元、办公设备购置23.92万元、信息网络及软件更新63.52万元）
（三）政府采购执行情况说明
2018年度财政局机关无政府采购项目
（四）“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2018年“三公”经费公共财政拨款支出9.7万元，其中业务接待费9.7万元,国内公务接待的42批次、218人；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。
（五）、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
（六） 国有资产占用情况说明
截止2018年底，随县财政局机关固定资产总额262.58万元，新增办公设备4.02万元。其中：车辆0台0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）0万元。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，财政局机关组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金283万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
五、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
六、2018年部门决算公开表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随县财政局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,523,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,523,000.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 8,523,000.00 | 本年支出合计 | 54 | 8,523,000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 8,523,000.00 | 总计 | 58 | 8,523,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随县财政局 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随县财政局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随县财政局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随县财政局 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,523,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 8,523,000.00 | 本年支出合计 | 53 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 8,523,000.00 | 总计 | 58 | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随县财政局 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,365,600.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,263,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,017,100.00 | 30201 | 办公费 | 309,900.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,260,600.00 | 30202 | 印刷费 | 104,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,140,400.00 | 30203 | 咨询费 | 623,300.00 | 310 | 资本性支出 | 874,400.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 399,300.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 12,300.00 | 31002 | 办公设备购置 | 239,200.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 546,000.00 | 30206 | 电费 | 199,700.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 298,800.00 | 30207 | 邮电费 | 18,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 276,600.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 193,900.00 | 30209 | 物业管理费 | 181,100.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 635,200.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 168,900.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 232,900.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 19,900.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20,000.00 | 30215 | 会议费 | 19,400.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4,600.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 97,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4,200.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 20,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 300,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 90,400.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 60,300.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 5,385,600.00 | 公用经费合计 | 3,137,400.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随县财政局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
随县人民政府办公室主办随县融媒体中心承办
随县人民政府办公室电话：0722-3562366、0722-3339001编辑部联系电话：0722－3338133
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站，是否继续？
