目录

第一部分  随县洪山镇财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县洪山镇财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随县洪山镇财政所2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分  随县洪山镇财政所概况。

一、部门主要职责。

随县洪山镇财政所是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门。财政所职能：1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。2、围绕乡镇财源建设搞好服务。3、农村财务管理指导，监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。4、乡镇公有资产管理利用村级集体资产监督管理。5、财政预算编制、执行及管理。

二、部门基本情况。

洪山镇位于随县西南部，是国家级大洪山风景名胜区的北大门。版图面积499.2平方公里，其中耕地面积6323公顷，山场面积28667公顷，辖34个村（居）委会，总人口8万人。现有编制人数11人，实有在职人数13人。

第二部分  随县洪山镇财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

2021年度洪山镇财政所上年无结余，本年收入合计324.7万元，其中财政拨款收入324.7万元。与上年收入296.83万元相比，同比增长9.3％，主要是因为单位新增人员，导致工资福利支出增加。2021年度本年支出合计324.7万元，其中基本支出324.7万元（其中：工资福利支出288.5万元，公用经费36.2万元），与上年支出296.83万元相比，同比增长9.3％，主要是因为单位新增人员，导致工资福利支出增加。本年度无结余。本年度收支决算数较本年预算基本持平。

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年随县洪山镇财政所“三公”经费决算5.8万元，比年初预算减少0.8万元，同比减少12.12％，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0，无因公出国费。

2. 公务接待费4.3万元，比年初预算减少0.2万元，同比减少4.4％，主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。2021年国内公务接待批次69个，国内公务接待人次547人。

3. 公务用车购置费及运行维护费1.5万元，其中公务用车购置费0万元，与年初预算持平，无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费1.5万元，比年初预算减少0.6万元，同比减少28.6％，主要原因是：一方面单位公务用车只有1辆，另一方面单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，爱护公务公车，尽量减少公务用车使用次数。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2021年度机关运行经费支出324.7万元，本年度收支决算数较本年预算基本持平。

四、关于政府采购支出说明。

本部门2021年度政府采购预算为0万元，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、关于政府性基金收支情况说明。

洪山财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金收支为0。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

洪山财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。国有资本经营预算财政拨款支出为0。

七、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，固定资产原值290.85万元，净值157.92万元，占总资产比重83.83％。其中，部门共有1辆公务用车；土地及房屋226.48万元，净值142.49万元；通用设备47.95万元，净值11.75万元；专用设备1.52万元，净值0；家具14.89万元，净值3.86万元。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元，相关支出主要用于一般公共服务支出。本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了单位业务的正常运转。

九、其他情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，是因为随县洪山镇财政所无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空，是因为单位本年无国有资本经营收支。

第三部分随县洪山镇财政所2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

备注：单位本年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

备注；单位本年无国有资本经营收支。

五、名词解释说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。