目　  录

第一部分   随县淮河镇财政所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   随县淮河镇财政所2021年度部门决算情况说明

一、2021年部门收支决算情况说明

二、2021年“三公”经费决算情况说明

第三部分   随县淮河镇财政所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分   名词解释

第一部分　 随县淮河镇财政所概况

一、部门主要职责

淮河镇财政所一直按照财政工作有序开展工作。协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。日常业务工作主要包括：决算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经济经营管理、农民负担监管等。

二、部门基本情况

随县淮河镇财政所是隶属于随县财政局的二级单位机构，单位性质为事业单位，事业运行经费实行决算管理，经费来源由财政全额拨款。2021年，淮河镇财政所事业编制8个，实际在职在编人员7人。

第二部分　 随县淮河镇财政所2021年部门决算情况说明

一、2021年部门收支决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为194.87万元。与2020年度相比，收、支总计各减少48.54万元，下降19.94％，主要原因是本年度上级补助收入和其他收入减少。

（二）、收入决算情况

2021年淮河镇财政所收入决算总额194.87万元，其中：财政拨款收入154.82万元，其他收入0.01万元，上级补助收入1.16万元，年初结转38.88万元。较上年收入决算安排243.41万元减少48.54万元，减幅24.91％，主要原因：2021年年初有结转资金。

（三）支出决算情况

2021年淮河镇财政所支出决算总额194.87万元，其中：人员经费165.16万元，公用经费29．71万元。较上年支出决算安排243.41万元减少48.54万元，减幅24.91％，主要原因：2021年年初有结转资金。

（四）、单位运行经费情况说明

2021年随县淮河镇财政所一般公共预算财政拨款基本支出为154.82万元，其中：工资福利支出132.51万元，商品和服务支出13.41万元，对个人和家庭补助支出8.9万元。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

（五）、政府采购支出情况说明

2021年本单位未发生单次10万元以上的政府采购支出，本年度购买的电脑、打印机等固定资，全部是在县政府协议供货商定点处进行采购。

（六）、政府性基金情况

2021年随县淮河镇财政所没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

（七）、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，淮河镇财政所固定资产原值242．76万元，公务用车1辆，没有单价100万元以上专用设备。

（八）、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金0万元。相关支出主要用于一般公共服务支出，本着节约原则，本单位从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了本单位业务的正常运转。

二、2021年“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.58万元，完成预算的89.5％。决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待次数及人数较上年减少；　二是压缩了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费0万元，全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费1.57万元（其中公务接待29批次，202人），较上年公务接待费2．73万减少1.16万，减幅42.49％，主要原因：公务接待次数及人数较上年减少。

3、公务用车运行维护费2.01万元，较上年2.14万减少0.13万元，减幅6．07％，主要原因：压缩公务用车运行维护费用。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分　 随县淮河镇财政所2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分   名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅

费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。