附件2：

尚市镇财政所2021年度部门决算

目    录

第一部分 尚市镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 尚市镇财政所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 尚市镇财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 尚市镇财政所概况

一、部门主要职责

本单位属于随县尚市镇事业单位，主要工作是：尚市镇预算管理，组织协调财政收入，农村医保社保征管，涉农补贴资金发放监管，财政性资金监管，乡镇及农村财务管理，国有资产乡镇债权债务管理，财经政策执行，农民负担监管等。旨在不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，一直按照财政工作宗旨有序开展工作。协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、机构设置情况

从单位构成看，尚市镇财政所部门决算由实行独立核算的尚市镇财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入尚市镇财政所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.尚市镇财政所（本级）

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 200.8万元。与2020年度相比，收、支总计各减少23.57万元，下降 0.12 %，主要原因是费用支出减少。2021年预算为136.61万元，支出增加64.19万元，增加的原因为发放人员奖励工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计200.80万元。其中：财政拨款收入200.80万元，占本年收入100%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0  %；其他收入0  万元，占本年收入0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 200.80 万元。其中：基本支出 200.80 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0  万元，占本年支出0  %；经营支出  0万元，占本年支出 0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为200.80 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.57万元，下降 0.12 %，主要原因是费用支出减少。。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出  200.80 万元，占本年支出合计的  100 %。与2020年度相比，财政拨款支出减少23.57万元，下降 0.12 %，主要原因是费用支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出  200.80  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.80 万元，占 100 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.61万元，支出决算为 200.80万元，完成年初预算的161  %。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 124.61 万元，支出决算为200.80 万元，完成年初预算的161  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.80 万元，其中：

人员经费 178.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2万元，支出决算为3.61 万元，完成预算的110 %。决算数大于预算数的主要原因：学习交流、迎接上级检查等次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少)0   万元，全年支出涉及出国（境）团组  0个，累计  0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的  0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 2.52 万元，完成年初预算的 84 %，比年初预算减少0.48万元，主要原因是公车使用成本降低。主要用于日常下乡等。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 113 %，比年初预算增加 0.41 万元，主要原因是本年度检查等业务活动增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021年共接待来访团组  0个，   0人次（不包括陪同人员）。。

国内公务接待支出 3.61 万元，接待对象主要是因公，主要是开展业务交流、工作检查等工作。2021年共接待国内来访团组 80 个， 326 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，无此方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0 万元，无此方面支出。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2021年度机关运行经费支出22.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）6.57万元，增长41%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2021年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作需要；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

1. 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。                    

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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