目    录

第一部分随县吴山水系管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县吴山水系管理处2022部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县吴山水系管理处2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分随县吴山水系管理处概况

一、主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

1.机构设置情况

从单位构成看，随县吴山水系管理处是独立核算的二级单位，上级汇总部门是随县水利和湖泊局。

随县吴山水系管理处属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制40人，其中实有在职人员35人，实有退休人员56人，遗属人员16人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有相关支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为731.92万元。与2021年度相比，收、支总计各增加202.9万元、137.1万元，增长38.35%、及23.16%，主要原因是收到借用人员工资及财政拨付退休人员统筹待遇。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计731.92万元，与2021年度相比，收入合计增加202.9万元，增长38.35%。其中：财政拨款收入480.72万元，占本年收入65.68%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；年初结转结余待付退休人员补发工资及统筹待遇251.2万元，占本年收入34.32%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计729.09万元，与2021年度相比，支出合计增加137.1万元，增加23.16%。其中：基本支出0元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为731.92万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加202.9 万元，与上年度增加38.35%，财政拨款支出总计增加137.1 万元，与上年度增加23.16%。主要原因是2022年结转上年度待拨付退休人员工资、统筹待遇及退休人员有年金坐实等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入480.72万元，比2021年度决算数增加34.61万元。与上年度上升7.76%。主要原因是2022年虽有人员变化，但结转上年度待拨付退休人员工资、统筹待遇及退休人员有年金坐实等。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出729.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出上升282.98万元，上升63.43%。主要原因是2022年度结转上年度待拨付退休人员工资、统筹待遇及退休人员有年金坐实等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出729.09万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出729.09万元，占100%。主要是用于水利工程运行和维护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.72万元，支出决算为729.09万元，完成年初预算的151.67%。其中：其中：(基本工资302.75万元，绩效工资98.4万元，伙食补助费4.56万元，机关事业单位基本养老保险职业年金缴费68.4万元，职工基本医疗保险缴费28.64万元，其他社会保障缴费2.19万元，住房公积金11.58万元，对个人和家庭的补助155.52万元，商品和服务支出57.04万元。)主要原因是2022年人员变化，结转上年度待拨付退休人员工资、统筹待遇及退休人员有年金坐实等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出729.09万元，其中：

人员经费729.09万元，主要包括：基本工资302.75万元，绩效工资98.4万元，伙食补助费4.56万元，机关事业单位基本养老保险职业年金缴费68.4万元，职工基本医疗保险缴费28.64万元，其他社会保障缴费2.19万元，住房公积金11.58万元，对个人和家庭的补助155.52万元，商品和服务支出57.04万元。

单位没有公用经费一般公共预算财政拨款收入。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，也没有相关支出。

1.因公出国(境)费预算为0 元，支出决算为0元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0   万元，增长（下降）0%。

(1)公务用车购置费0元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0元,截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0  为0  辆。

3.公务接待费支出决算为0元,支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出0元,2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位没有公用经费的一般公共预算财政拨款收入。

十一、政府采购支出说明

随县吴山水系管理处2022年度政府采购支出总额12.07万元，其中：政府采购工程支出11.78万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位无公用车辆，无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2022年度无一般公共预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年度无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2022年度无一般公共预算项目支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出（水利工程运行与维护）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度单位整体绩效评价报告

无

二、2022年度项目绩效评价报告

本单位2022年度无一般公共预算项目支出