随县大洪山水库管理处2022年度部门预算公开

目    录

第一部分 随县大洪山水库管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员编制情况

第二部分 随县大洪山水库管理处2022年度部门预算情况说明

一、年度预算收支情况说明

二、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

三、政府采购执行情况说明

    四、政府性基金预算收支情况说明

    五、国有资产占用情况说明

    六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
    七、财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明

第三部分 随县大洪山水库管理处2022年度部门预算表

一、收入支出预算总表

       二、收入预算表

   三、支出预算表

       四、财政拨款收入支出预算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出预算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

       七、财政拨款“三公”经费支出预算表

       八、政府性基金预算支出情况预算表

       九、项目支出预算表

       十、政府采购预算表

第四部分 对专业性较强的名词进行解释

一、 单位概况

（一）     主要职能 随县大洪山水库位于湖北省随县洪山镇凉亭河村，大坝位于府河支流涢水河上游文家河，是一座以防洪、发电为主，兼有城镇供水、农业灌溉的多年调节的大（2）型水库，工程等别Ⅱ等。

（二）  单位构成  随县大洪山水库隶属于随县水利和湖泊局，水库下设办公室、工管股、财务股及枢纽工程管理所、水源保护站等单位。

（三）     人员编制情况  随县大洪山水库为公益性一类事业单位，编制28人，现有干部职工26人。

二、 2022年部门预算情况说明

（一）年度预算收支情况说明

随县大洪山水库管理处实行预算管理，人员经费除住房公积金外由财政全额拨款。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16%预算。

3、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

4、医疗保险。按在职人员全额工资总额的9.5%。

2022年随县大洪山水库收入总预算292.19万元，其中：财政拨款收入242.19万元，非税收入预算50万元。2022年随县大洪山水库支出总预算292.19万元，其中人员经费266.19万元（含24万元住房公积金由非税收入预算），商品和服务支出26万元由非税收入预算。

2022年年初单位资产总额1678.08万元，较上年减少34.76万元，减少2.03%，其中固定资产1453.05万元，较上年减少40.22万元，减少2.69%，流动资产225.02万元，较上年增长5.44万元，增长2.47%

（二）、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年随县大洪山水库预算运行经费26万元，其中：办公费3万元，电费2.5万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元，公务接待费2万元，工会经费3万元，劳务费1万元，维修维护费用8万元，其它商品服务和指出费用3万元。

（三）政府采购执行情况说明

 政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。2022年本单位货物类政府采购预算和服务类政府采购预算均为零。

（四）政府性基金预算收支情况说明

    2022年度本单位政府性基金预算收支均为零。

  （五）国有资产占用情况说明

国有资产除老办公楼出租外，其余均在用。

  （六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
    2022年度重点项目预算为零。

  （七）财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明

本单位“三公”经费由非税收入按2万元预算。其中“因公出国境”0元、与2021年持平；“公务接待费”2万元、比2021年增长0%；“公务用车购置费”0元，“公务用车运行费”0元，均与2021年持平。

三、部门预算表

（一)收入支出预算总表

(二)收入预算表

收入总表                        

                                           单位：万元

(三)支出预算表

支出总表

                                                       单位：万元

(四)财政拨款收入支出预算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算支出表

                                 单位：万元

(六)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算基本支出表

                           单位：万元

(七)财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表

随县大洪山水库管理处2022年无一般公共预算三公经费收入，无一般公共预算三公经费支出。
（八）政府性基金预算支出情况预算表

政府性基金预算支出表

四、对专业性较强的名词进行解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。