随县封江口水系管理处2022年度预算公开目录   

 第一部分单位概况   

一、单位主要职责

二、人员编制情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年单位预算收支情况总体说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2022年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 2022年部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年基本支出表

七、2022年财政拨款“三公”经费支出表

八、2022年项目支出预算表

九、政府采购预算表

 第一部分

1. 单位主要职责

本单位属于随县封江口水系运维中心事业单位，主要工作是从事水利资源管理。一直按照财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位，日常业务工作主要包括防汛抗旱、发电、供水、工程管理等。

二、人员编制情况

随县封江水系运维中心属于全额拨款的公益事业单位，核定编制44人，实有在编在职人员34人，实有离退休人员83人。设有工管股、财务股、灌溉股、机关办公室、大水面管理所、人事股等6个股室。

第二部分 2022年部门预算情况说明 

一、单位运行经费安排情况说明 

随县封江口水系管理处单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

1. 人员经费：财政按人社批复全额负担

2. 离退休人员离退休费：离休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险：按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的8%预算。

4、职业年金：年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险：按在职人员全额工资总额的9.5%。

6、奖励性津贴：2022年奖励性津补贴未做预算。

7、公用经费：公用经费按人均1万元进行预算，共计34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

8、住房公积金：2022年单位部分用非税收入解决未做预算，个人部分从工资中扣除

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。   

随县封江口水系管理处2022年货物采购预算和服务类政府采购预算为零。

三、专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、国有资产占用情况说明 

截止2022年12月31日，随县封江口水系管理处固定资产原值4317.3万元，累计折旧1101.1万元，固定资产净值3216.19万元。

1. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年度本单位无重点项目实施未做预算，不存在项目绩效目标考核。

1. 第三部分 2022年预算安排情况说明 

一、 2022年部门预算收支预算情况说明

按照预算管理规定，随县封江口水系管理处2022年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出。

2022年随县封江口水系管理处收入总预算493.95万元，比上年减少了233.49万元，减少了32%。其中：财政拨款收入367.95万元，单位其他收入126万元。

2022年随县封江口水系管理处支出总预算493.95万元，比上年增加了233.49万元，增加了32%。其中基本支出367.95万元，运行支出126万元，无项目支出。

二、随县封江口水系管理处2022年“三公”经费（机关）财政拨款预算情况说明

  2022年随县封江口水系管理处无因公出国（境）费”为0元、“公务接待费”0万元、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为0元。

第四部分 2022年预算报表

一、2022年收入支出预算总表

二、2022年收入预算总表

三、2022年支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年财政拨款“三公”经费支出表

八、2022年项目支出预算表

1. 政府采购预算表

1. 国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年 0万元。(一)国有资本经营预算支出(类）为 0万元，

十、其他需要说明的情况

无