目 　 录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

二、2023年财政拨款收支预算情况说明

三、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年财政拨款“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

第一部分

1. 部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、机构设置情况

随县罗河水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制20人，其中实有在职人员18人，实有退休人员23人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、　运行经费安排情况说明

随县罗河水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7.5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。无预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。单位非税收入负担。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、国有资产占用情况说明 

本单位房屋属在建工程转入固定资产。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第三部分  2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，随县罗河水库管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。

2023年随县罗河水库管理处收入总预算205.98万元，支出205.98万元。

2023年随县罗河水库管理处支出总预算205.98万元，其中机关事业单位基本养老保险26.47万元；事业单位医疗费13.49万元；水利工程运行维护费219.53万元；住房公积金21.91万元，无项目支出。

二、2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年随县罗河水库管理处拨款收入预算281.40万元，其中：一般公共预算拨款收入281.40万元。

2023年随县罗河水库管理处财政拨款支出预算205.98万元，其中：机关事业单位基本养老保险19.91万元；事业单位医疗费10.12万元；水利工程运行维护费163.95万元；住房公积金12万元。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）一般公共财政拨款预算支出情况说明。一般公共预算拨款收入205.98万元，其中：机关事业单位基本养老保险19.91万元；事业单位医疗费10.12万元；水利工程运行维护费163.95万元；住房公积金12万元。

（二）一般公共预算基本支出表情况说明

一般公共财政拨款基本支出预算205.98万元，人员经费187.91万元；公用经费18.07万元。

四、一般公共预算拨款收入2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2023年随县罗河水库管理处无“三公”经费财政拨款预算。

1. 政府性基金预算支出表情况说明

2023年随县罗河水库管理处无政府性基金预算支出

1. 项目支出表情况说明

2023年随县罗河水库管理处本年拨款一般公共预算205.98万元；其中：基本工资80.17万元；保留津贴1.21万元；在职人员物业补贴4.27万元；在职人员住房补贴3.38万元；交通补贴4.32万元；绩效工资35.4万元；基本养老保险缴费19.91万元；基本医疗保险缴费10.12万元；住房公积金12万元；退休人员养老保险11.02万元，乡镇工作补贴6.12万元；在职人员公用18万元；女同志卫生费0.07万元。

第四部分随县罗河水库管理处2023年部门预算表

一、部门预算草案报表目录

二、2023年收支总表

二、收入总表

三、2023年支出总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公经费”支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出表

备注：所有表格单位为万元。