主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向大会报告随县2021年财政预算调整情况，请予以审议。

2021年，受新增政府债券和土地出让收入等因素影响，财政收支与年初预算相比变动较大，需要对年初预算进行调整，报人大常委会审查批准。具体方案如下：

一、2021年财政预算调整事项

（一）新增地方政府债券

1、债券转贷收入情况

2021年，省财政厅转贷我县地方政府债券资金63751万元。按类型分：新增一般债券11552万元，新增专项债券36500万元，再融资一般债券15699万元。

2、债券使用安排情况

（1）一般债券11552万元。用于鄂北地区水资源配置工程随县配套工程2000万元，炎帝学校基础设施建设1020万元，公路建设1000万元，随县乡镇污水处理厂配套管网工程项目4532万元，城市基础设施建设3000万元。

（2）专项债券36500万元。用于随县香菇产业园配套功能区建设项目3000万元，随县景观林融合发展示范项目2500万元，随县经济开发区创新科技产业园建设项目11000万元，随县第一高级中学新建学生宿舍和操场及看台、改扩建学生宿舍和教学楼、综合楼建设项目2000万元，随县第二高级中学学生食堂建设、学生宿舍及教学楼改扩建项目2400万元，随县人民医院二期建设项目2000万元，随县中医医院门诊综合大楼建设项目2000万元，随县洪山医院医技楼、门诊综合楼建设项目2000万元，随县殷店镇中心卫生院住院大楼及附属设施建设项目2500万元，随县三里岗镇中心卫生院整体搬迁建设项目2100万元，随县吴山镇卫生院整体搬迁建设项目1900万元，随县唐县镇中心卫生院住院综合楼建设项目1500万元，随县高城镇卫生院医技楼（含传染病区）400万元，随县柳林镇卫生院传染病区400万元，随县万和镇中心卫生院门诊综合楼、住院楼建设项目400万元，随县淮河镇卫生院传染病区建设项目400万元。

（3）再融资债券15699万元。全部用于置换到期政府一般债券本金。

3、债务限额情况

2021年，随县政府债务限额470775万元，其中：一般债务限额265175万元，专项债务限额205600万元。随县政府债务余额422880.6万元，其中：一般债务余额238839.6万元，专项债务余额184041万元。

（二）国有土地使用权出让收入

国有土地使用权出让收入由年初预算12000万元调整为30000万元，调增18000万元。

（三）国有资本经营预算收入

受疫情影响，采砂许可等手续未办理到位，国有资本经营收入由年初预算3840万元调整为1600万元，调减2240万元。

二、2021年财政预算调整收支情况

（一）一般公共财政预算

1、财政收入调整情况

2021年全县公共预算总收入调整为509094万元，比年初预算481843万元增加27251万元，增长5.66％，其中：新增政府一般债券转贷收入11552万元，再融资债券转贷收入15699万元。

2、财政支出调整情况

2021年全县公共预算总支出调整为509094万元，比年初预算481843万元增加27251万元，增加5.66％。其中：

（1）地方一般公共预算支出由458138万元调整为469690万元，调增11552万元。根据2021年政府收支分类科目变动及债券安排情况，分别是：一般公共服务支出60895万元，国防支出231万元，公共安全支出8701万元，教育支出70244万元，科学技术支出1269万元，文化旅游体育与传媒支出2699万元，社会保障和就业支出93427万元，卫生健康支出54338万元，节能环保支出7711万元，城乡社区支出13231万元，农林水支出72930万元，交通运输支出37022万元，资源勘探工业信息等支出3776万元，商业服务业等支出192万元，援助其他地区支出40万元，自然资源海洋气象等支出4746万元，住房保障支出10286万元，粮油物资储备支出2392万元，灾害防治及应急管理支出4654万元，其他支出13075万元，债务付息支出7815万元，债务发行费用支出16万元。

（2）地方政府一般债券还本支出调整为15699万元，调增15699万元，全部为置换到期债券还本支出。

3、财政收支平衡情况

2021年财政预算调整后，全县公共预算总收入为509094万元，其中：地方一般公共财政预算收入85500万元，上级补助收入353300万元，债券转贷收入27251万元，动用稳定调节基金5379万元，调入资金37664万元。

财政支出为509094万元，其中：一般公共财政预算支出469690万元，地方政府一般债券还本支出15699万元，上解支出19657万元，安排预算稳定调节基金4048万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金收入调整情况

2021年政府性基金收入调整为77895万元，比年初预算23395万元调增54500万元。其中：国有土地使用权收入调整为30000万元，调增18000万元；地方政府专项债务转贷收入调整为36500万元，调增36500万元。

2、政府性基金支出调整情况

2021年政府性基金支出调整为77895万元，比年初预算23395万元调增54500万元，其中：文化旅游体育与传媒支出135万元，社会保障就业支出4152万元，城乡社区支出30738万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出36500万元，其他支出911万元，债务付息支出5396万元，债务发行费用支出63万元。

3、政府性基金收支平衡情况

2021年政府性基金预算调整后，预算收入为77895万元，预算支出为77895万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1、国有资本经营收入调整情况

2021年国有资本经营收入调整为1600万元，比年初预算3840万元调减2240万元，主要原因是河砂经营收入小于预期。

2、国有资本经营支出调整情况

2021年国有资本经营支出调整为1600万元，比年初预算3840万元调减2240万元。其中：国有资本经营预算支出调减704万元，调出资金调减1536万元。

3、国有资本经营收支预算平衡情况

2021年国有资本经营预算调整后，预算收入为1600万元，预算支出为1600万元，收支平衡。

以上预算调整方案，提请审议。