目    录

第一部分随县殷店镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县殷店镇中心学校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县殷店镇中心学校2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县殷店镇中心学校概况

一、部门主要职责

随县殷店镇中心学校承担着殷店镇辖区内的适龄幼儿、儿童和少年的学前阶段教学和义务教育阶段教育责任，依法实施党和国家的教育方针和政策。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县殷店镇中心学校部门决算由实行独立核算的随县殷店镇中心学校本级决算和1个下属单位决算组成。

随县殷店镇中心学校是独立法人单位，预算单位含3所初级中学：随县殷店镇中心学校(校本部)、随县殷店镇东坡中学、随县殷店镇天河口中学；5所小学：随县殷店镇中心小学、随县殷店镇天河口小学、随县殷店镇岩子河小学、随县殷店镇白庙小学、随县殷店镇朱店小学。1所中心幼儿园：随县殷店镇中心幼儿园。5所附设幼儿园：随县殷店镇天河口小学附属幼儿园、随县殷店镇岩子河小学附属幼儿园、随县殷店镇白庙小学附属幼儿园、随县殷店镇朱店小学附属幼儿园、东坡中学附属幼儿园。在职教师有287人，中小学及公办幼儿园在校（园）学生有6228人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：随县殷店镇中心学校当年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：随县殷店镇中心学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：随县殷店镇中心学校当年无“三公”经费支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8074.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2441.92万元，增长30.24%，主要原因是追补前期的岗位异动、工资调标，新招录教师50名，在职教师单列核定绩效奖、退休教师统筹待遇，公用经费初中增长90元/生、小学增长70元/生，发放当年岗位异动、工资调标，在职教师单列核定绩效奖、退休教师统筹待遇，人员经费和公用经费都有增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8074.54万元，与2022年度相比，收入合计增加2441.92万元，增长30.24%。其中：财政拨款收入7907.87万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入166.67万元，占本年收入2%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8074.54万元，与2022年度相比，支出合计增加2441.92万元，增长30.24%。其中：基本支出7747.06万元，占本年支出96%；项目支出327.47万元，占本年支出4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7907.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2479.43万元，增长31.35%。主要原因是追补前两年的岗位异动、工资调标，新招录50名教师，发放当年岗位异动、工资调标，人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7907.87万元，比2022年度决算数增加2479.43万元。增加主要原因是追补前两年的岗位异动、工资调标，新招录50名教师，发放当年岗位异动、工资调标，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是随县殷店镇中心学校无政府性基金预算财政收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是随县殷店镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7907.87万元，占本年支出合计的98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2479.43万元，增长31.35%。主要原因是追补前两年的岗位异动、工资调标，新招录50名教师，发放当年岗位异动、工资调标，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7907.87万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

2.教育支出（类）7907.87万元，占100%。主要是用于人员经费和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7907.87万元，支出决算为7907.87万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为7907.87万元，支出决算为7907.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7907.87万元，其中：

人员经费6879.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金。

公用经费701.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：随县殷店镇中心学校当年无“三公”经费支出；决算数较上年增加（减少）的主要原因：随县殷店镇中心学校当年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：随县殷店镇中心学校当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：随县殷店镇中心学校当年无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，随县殷店镇中心学校当年无出国（境）团。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：随县殷店镇中心学校无公务用车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：随县殷店镇中心学校无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是随县殷店镇中心学校无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是随县殷店镇中心学校无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：随县殷店镇中心学校无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

殷店镇中心学校属于财政全额拨款九年义务教育事业单位，中心学校办公运行经费由学校公用经费支付，详见一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06），没有另外机关运行经费支出费用。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额602.31万元，其中：政府采购货物支出275.31万元、政府采购工程支出327万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额327万元，占政府采购支出总额的54.29%，其中：授予小微企业合同金额307万元，占授予中小企业合同金额的93.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为327.47万元，执行数为327.47万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目执行率都是100%，支出在预算范围内；二是建立具体细化的公用经费管理办法，建立经费支出内控稽核制度，明确经费支出审批流程和权限，落实责任追究制度，会计核算符合中小学财务制度和会计制度要求

（三）绩效评价结果应用情况。

有效保障学校各项日常教育教学活动的合理支出，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度财政支出项目绩效评价自评表或（报告）